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新宝股份(002705)现金流量表图
新宝股份(002705)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1162279.45701524.63356659.001431470.20988992.83
收到的税费返还(万元)77151.2346487.4619896.8474540.6454616.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16289.477767.442554.9425287.3019547.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1255720.15755779.54379110.791531298.141063157.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)885639.47533269.21276167.63949800.43674634.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)226097.10160748.5893794.40277670.53210364.44
支付的各项税费(万元)34929.7327081.1515601.2848718.9736706.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47812.4429238.1915089.4664230.6041140.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1194478.74750337.12400652.771340420.53962845.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61241.415442.41-21541.99190877.61100311.25
收回投资收到的现金(万元)2800.00----26225.3617000.00
取得投资收益收到的现金(万元)117.86----156.89145.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)825.42402.12106.73963.451351.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------225.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3743.28402.12106.7327345.7018722.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74547.5140866.6116404.35198448.99175196.40
投资支付的现金(万元)21993.502993.5090.009000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------28039.2024324.06
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8057.08--9746.817389.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105094.7751917.1920259.90245235.01211909.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101351.49-51515.08-20153.17-217889.30-193187.51
吸收投资收到的现金(万元)200.00----270.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00----270.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106435.6375237.6755237.6751950.0041950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7609.20--2758.532758.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109621.0982846.8755753.5454978.5344708.53
偿还债务支付的现金(万元)103336.4269051.7841000.0059350.7928300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41185.2712707.23539.9640669.4740197.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6420.00120.00--6090.003900.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00870.74--10634.502142.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153616.3482629.7642065.27110654.7570640.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43995.25217.1113688.28-55676.22-25931.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6681.356740.933120.175469.995203.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77423.98-39114.62-24886.71-77217.93-113604.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)346218.43346218.43346218.43423436.35423436.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)268794.45307103.80321331.71346218.43309831.83
净利润(万元)--47280.99--104661.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--990.41---116.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4793.60--5621.75--
长期待摊费用摊销(万元)------2799.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.49---1063.01--
固定资产报废损失(万元)--25834.76--659.97--
公允价值变动损失(万元)---214.39---1819.71--
财务费用(万元)--4390.65--8829.27--
投资损失(万元)--8014.46--9701.94--
递延所得税资产减少(万元)---618.03---731.91--
递延所得税负债增加(万元)---467.40---243.85--
存货的减少(万元)---13974.11---18651.78--
经营性应收项目的减少(万元)---58830.41---34900.50--
经营性应付项目的增加(万元)---16750.97--63493.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5442.41--190877.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--307103.80--346218.43--
减:现金的期初余额(万元)--346218.43--423436.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39114.62---77217.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1693.65---590.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1152.85--1936.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-28
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