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众信旅游(002707)现金流量表图
众信旅游(002707)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126140.19411933.10244579.69102189.5023149.06
收到的税费返还(万元)178.79389.3281.0828.7459.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1223.105719.453176.362124.88818.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127542.09418041.87247837.14104343.1224027.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98329.94363591.83211492.0688711.2021691.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7439.0223282.9214950.408370.913698.10
支付的各项税费(万元)857.313460.162279.681245.24272.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9519.7415132.298013.295589.717306.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115374.47401049.97236735.44103917.0532967.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12167.6216991.9011101.70426.07-8940.12
收回投资收到的现金(万元)1236.056119.55970.91947.93170.94
取得投资收益收到的现金(万元)0.491336.79757.25757.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.5268.2267.9867.9867.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1240.067524.561796.141773.17237.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)282.013274.921463.56684.58264.94
投资支付的现金(万元)--85.003045.001945.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)282.0116359.924508.562629.58264.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)958.05-8835.37-2712.42-856.41-27.00
吸收投资收到的现金(万元)24.00150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24.00150.00------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)11532.1544224.8937088.3422934.0018934.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11556.1544415.5937088.3422934.0018934.00
偿还债务支付的现金(万元)26842.4852597.8644587.7032878.0622945.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)675.123307.972383.401896.15827.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2451.431000.001000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27517.6059060.8249422.5335774.2124773.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15961.45-14645.23-12334.19-12840.21-5839.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-181.06173.34-8.66104.55-18.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3016.85-6315.36-3953.58-13166.00-14825.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58456.4164771.7764771.7764771.7764771.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55439.5658456.4160818.1951605.7749946.19
净利润(万元)--3392.02---3781.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00---1439.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--212.21--76.82--
长期待摊费用摊销(万元)------0.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.24---4.23--
固定资产报废损失(万元)--549.66------
公允价值变动损失(万元)--54.36---31.78--
财务费用(万元)--3556.96--1862.62--
投资损失(万元)---90.73--171.03--
递延所得税资产减少(万元)--3319.03--832.70--
递延所得税负债增加(万元)---594.24---457.02--
存货的减少(万元)---587.18--66.88--
经营性应收项目的减少(万元)---24773.19---37538.34--
经营性应付项目的增加(万元)--36562.33--39620.75--
其他(万元)--500.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00--426.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58456.41--51304.59--
减:现金的期初余额(万元)--62584.29--62584.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00--301.18--
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00--2187.48--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00---13166.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--855.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-272023-04-29
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