中财网 中财网股票行情
众信旅游(002707)现金流量表图
众信旅游(002707)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)497731.41313932.06126140.19411933.10244579.69
收到的税费返还(万元)180.26178.81178.79389.3281.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5283.462054.861223.105719.453176.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)503195.14316165.72127542.09418041.87247837.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)409195.28244179.9298329.94363591.83211492.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31996.1719211.157439.0223282.9214950.40
支付的各项税费(万元)3243.112009.72857.313460.162279.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)---1050.899865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11059.079718.929519.7415132.298013.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)453817.48274068.82115374.47401049.97236735.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49377.6642096.9012167.6216991.9011101.70
收回投资收到的现金(万元)2456.442448.101236.056119.55970.91
取得投资收益收到的现金(万元)366.99364.570.491336.79757.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.7229.203.5268.2267.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2856.152841.871240.067524.561796.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1235.54532.71282.013274.921463.56
投资支付的现金(万元)127.27127.27--85.003045.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--279.02------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1641.83939.00282.0116359.924508.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1214.321902.87958.05-8835.37-2712.42
吸收投资收到的现金(万元)2348.302348.3024.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2348.302348.3024.00150.00--
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)21932.1513532.1511532.1544224.8937088.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24280.4515880.4511556.1544415.5937088.34
偿还债务支付的现金(万元)45737.7132725.6126842.4852597.8644587.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2045.021493.31675.123307.972383.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19.60----2451.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47802.3234238.5227517.6059060.8249422.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23521.87-18358.07-15961.45-14645.23-12334.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.52-251.09-181.06173.34-8.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27021.5925390.61-3016.85-6315.36-3953.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58456.4158456.4158456.4164771.7764771.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85478.0083847.0255439.5658456.4160818.19
净利润(万元)--8036.48--3392.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2727.26--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--89.52--212.21--
长期待摊费用摊销(万元)--12.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.24--
固定资产报废损失(万元)--9.35--549.66--
公允价值变动损失(万元)--26.95--54.36--
财务费用(万元)--1441.83--3556.96--
投资损失(万元)---136.98---90.73--
递延所得税资产减少(万元)--3353.09--3319.03--
递延所得税负债增加(万元)---0.25---594.24--
存货的减少(万元)--19.91---587.18--
经营性应收项目的减少(万元)---11520.83---24773.19--
经营性应付项目的增加(万元)--42373.33--36562.33--
其他(万元)------500.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42096.90--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83847.02--58456.41--
减:现金的期初余额(万元)--58456.41--62584.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25390.61--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--882.55--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
↑返回页顶↑

转至众信旅游（002707）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。