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光洋股份(002708)现金流量表图
光洋股份(002708)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109979.0172226.9228219.02136590.9794671.03
收到的税费返还(万元)856.88569.70346.86875.76558.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)540.83188.20239.053891.892375.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111376.7172984.8228804.93141358.6397604.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80857.0753939.6823846.9587511.0264771.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33640.9122291.1911235.8440066.6028759.28
支付的各项税费(万元)4935.663438.471113.745787.784954.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5873.503444.891613.637126.105082.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125307.1583114.2337810.17140491.50103567.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13930.43-10129.40-9005.23867.13-5963.09
收回投资收到的现金(万元)--258.61------
取得投资收益收到的现金(万元)85.38163.58---27.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)173.2366.6032.203041.473045.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20066.5015293.78----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35425.1120555.2915325.983013.533045.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7156.885554.43889.097219.964734.58
投资支付的现金(万元)----203.2315000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30660.0010000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52156.8836214.4311092.3222219.964734.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16731.77-15659.144233.66-19206.43-1688.71
吸收投资收到的现金(万元)5250.005250.00--55840.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5250.005250.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62138.6538729.5120537.9166982.5058530.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2113.03313.032781.652597.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69492.4646092.5420850.94125604.1561127.98
偿还债务支付的现金(万元)62408.1036315.8918713.8863786.7150773.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1987.601190.33627.152588.422061.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3460.111646.537901.783625.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67458.9740966.3320987.5674276.9256460.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2033.485126.21-136.6251327.244667.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)168.65131.6042.11195.30106.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28460.07-20530.73-4866.0833183.24-2877.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47511.1247511.1247511.1214327.8814327.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19051.0526980.3942645.0447511.1211450.62
净利润(万元)--3455.03---13861.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1054.96--4335.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--379.48--762.02--
长期待摊费用摊销(万元)------275.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.34---2440.26--
固定资产报废损失(万元)--8672.18--3.50--
公允价值变动损失(万元)---141.34------
财务费用(万元)--1128.48--2817.96--
投资损失(万元)---337.56--0.00--
递延所得税资产减少(万元)---282.97---846.78--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5046.15---2579.14--
经营性应收项目的减少(万元)--2009.42---3854.68--
经营性应付项目的增加(万元)---21266.67---2892.68--
其他(万元)---242.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10129.40--867.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26980.39--47511.12--
减:现金的期初余额(万元)--47511.12--14327.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20530.73--33183.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--296.68--597.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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