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创意信息(300366)现金流量表图
创意信息(300366)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139229.1698266.4845949.19183487.68120351.66
收到的税费返还(万元)311.4281.3026.57--344.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5215.973930.15995.844873.6112154.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144756.55102277.9346971.60188361.29132850.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90179.5060191.3531678.85136699.52106468.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26171.0718269.529675.6728947.1626726.91
支付的各项税费(万元)2814.841925.401597.782841.842123.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10105.146561.413451.1417216.498679.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129270.5686947.6846403.44185705.00143998.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15485.9915330.26568.162656.30-11148.31
收回投资收到的现金(万元)------14050.006800.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.97----103.7572.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.30--10.543.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3153.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.270.30--14164.3010029.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5858.054320.912445.7416652.6010905.79
投资支付的现金(万元)80.0080.0080.0011825.0011825.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5938.054400.912525.7428477.6022730.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5928.78-4400.61-2525.74-14313.30-12701.75
吸收投资收到的现金(万元)------5672.731300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50626.3936915.1917915.19117297.4186993.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4500.00------1.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55126.3936915.1917915.19122970.1488294.44
偿还债务支付的现金(万元)72602.9346306.8021586.76110093.4067093.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2361.091605.84900.383828.472722.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)338.41203.37115.55598.38521.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75302.4348116.0022602.69114520.2570337.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20176.04-11200.82-4687.508449.8917957.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.431.16-0.52-3.27-0.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10620.26-270.00-6645.59-3210.38-5893.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28992.0228992.0228992.0232202.4032202.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18371.7528722.0122346.4228992.0226309.07
净利润(万元)---15979.00---55363.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--816.52--4246.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4678.63--9576.79--
长期待摊费用摊销(万元)------59.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.26--12.11--
固定资产报废损失(万元)--1019.88--8.03--
公允价值变动损失(万元)---39.30--40.40--
财务费用(万元)--1767.38--3919.08--
投资损失(万元)---117.11---1465.64--
递延所得税资产减少(万元)---465.41---5863.57--
递延所得税负债增加(万元)--16.51--116.58--
存货的减少(万元)---23109.37---6199.73--
经营性应收项目的减少(万元)--35959.49--10294.34--
经营性应付项目的增加(万元)--12198.25--4750.04--
其他(万元)---1788.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15330.26--2656.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28722.01--28992.02--
减:现金的期初余额(万元)--28992.02--32202.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---270.00---3210.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--292.82--556.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272024-10-29
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