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思美传媒(002712)现金流量表图
思美传媒(002712)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)474163.85294707.16140555.17573090.42425129.69
收到的税费返还(万元)1044.901044.071047.47343.84435.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6363.502945.861277.746735.765909.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)481572.24298697.09142880.39580170.02431474.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)481944.56296945.89146620.48578857.43448361.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11830.007906.993837.0416425.2511845.88
支付的各项税费(万元)1290.57915.42362.702688.722319.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17473.016731.423955.9714820.4412201.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)512538.15312499.71154776.19612791.84474727.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30965.91-13802.62-11895.80-32621.82-43252.74
收回投资收到的现金(万元)0.00----6433.06433.06
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----252.4580.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.840.28--38.2636.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6346.679000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.840.28--13070.449549.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83.3060.0330.29288.42199.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3000.003000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83.3060.0330.293288.423199.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81.46-59.75-30.299782.016350.52
吸收投资收到的现金(万元)0.00----130.00130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------130.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78290.0041500.0017800.0057000.0057000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78290.0041500.0017800.0057130.0057130.00
偿还债务支付的现金(万元)61930.0034000.0018300.0033200.0023500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1610.30961.33420.271646.471245.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1550.63240.464221.072609.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65310.6036511.9618960.7339067.5427355.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12979.404988.04-1160.7318062.4629774.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18067.97-8874.33-13086.82-4777.35-7127.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32882.6832882.6832882.6837660.0337660.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14814.7124008.3519795.8532882.6830532.56
净利润(万元)--237.54---13167.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---844.66--10146.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--175.97--353.15--
长期待摊费用摊销(万元)--357.01--1612.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.03---63.70--
固定资产报废损失(万元)------0.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1140.29--2299.13--
投资损失(万元)--18.36---145.90--
递延所得税资产减少(万元)--135.78---803.71--
递延所得税负债增加(万元)---333.32--580.72--
存货的减少(万元)---941.88---1800.91--
经营性应收项目的减少(万元)---17183.14---36619.36--
经营性应付项目的增加(万元)--1941.07--2139.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13802.62---32621.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24008.35--32882.68--
减:现金的期初余额(万元)--32882.68--37660.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8874.33---4777.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1432.99--2719.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-012023-10-31
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