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平潭发展(000592)现金流量表图
平潭发展(000592)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23395.91125853.7885181.8359299.1626516.07
收到的税费返还(万元)250.621677.80765.72396.9568.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2356.8415479.0216394.267007.051192.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26003.38143010.60102341.8166703.1727777.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23222.85106082.0571395.5844347.8013915.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3715.9510644.757815.965178.592844.85
支付的各项税费(万元)630.463897.942712.721916.52640.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1764.079907.286232.533997.231911.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29333.33130532.0388156.7955440.1419312.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3329.9512478.5714185.0211263.038464.30
收回投资收到的现金(万元)49162.51336500.00264800.00167800.0090800.00
取得投资收益收到的现金(万元)294.131110.12809.42406.44224.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001222.57591.5014.6014.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1013.82--714.02714.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50471.46342918.18266914.94168935.0691038.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4111.656570.642891.121799.14798.67
投资支付的现金(万元)39000.00347150.00292700.00186200.0078000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00--1000.001000.004110.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44111.65354950.66296591.12188999.1482909.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6359.81-12032.48-29676.18-20064.088129.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)105.00--6333.592044.592000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105.006333.596333.592044.592000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--73.0045.0045.0045.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--73.0045.0045.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)437.00--4549.524539.166.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)437.004797.904594.524584.1651.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-332.001535.691739.06-2539.571948.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.334.061.51-0.60-5.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2698.181985.85-13750.59-11341.2218537.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33167.9931182.1531182.1531182.1531182.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35866.1833167.9917431.5619840.9249719.63
净利润(万元)---14014.90--1028.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------114.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.21--72.09--
长期待摊费用摊销(万元)------26.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--272.25---183.16--
固定资产报废损失(万元)--4217.65--2.88--
公允价值变动损失(万元)---3094.25---81.60--
财务费用(万元)--143.86--81.50--
投资损失(万元)---1047.01---379.75--
递延所得税资产减少(万元)---511.68---13.74--
递延所得税负债增加(万元)--372.54---3.72--
存货的减少(万元)--2977.89--4282.19--
经营性应收项目的减少(万元)--3494.11--9470.16--
经营性应付项目的增加(万元)--13591.55---5377.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11263.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33167.99--19840.92--
减:现金的期初余额(万元)--31182.15--31182.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11341.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------161.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-252023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-312023-08-312023-04-29
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