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兴蓉环境(000598)现金流量表图
兴蓉环境(000598)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)368395.74159195.65789407.07533828.64332072.05
收到的税费返还(万元)354.53300.73598.33562.40484.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71114.4234996.80160083.61114413.3778782.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)439864.68194493.17950089.00648804.42411338.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139191.9673161.12242622.40188891.20125152.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86825.7260986.31130775.36104377.3280054.75
支付的各项税费(万元)36460.9415672.1874816.7654056.8039075.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79661.6042837.69162985.99120305.3079184.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)342140.23192657.30611200.51467630.62323466.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)97724.451835.87338888.49181173.7987872.03
收回投资收到的现金(万元)1677.36220.113081.512342.54423.90
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.8827.88336.74321.1934.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10340.543360.1811727.63----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12045.783608.1715145.8811398.054234.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)255441.78125121.65444599.20290223.57177831.51
投资支付的现金(万元)----9905.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14879.1111242.6210333.08----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)880.18415.9117631.52----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)271201.07136780.19482468.80317727.35202658.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-259155.28-133172.02-467322.92-306329.30-198423.36
吸收投资收到的现金(万元)814.005.0010785.0010080.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)814.005.0010785.0010080.00800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)373675.06298490.07362658.97315176.19227686.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----14840.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)374489.06298495.07388283.97330096.19233226.29
偿还债务支付的现金(万元)177358.564731.05147095.20132653.35117441.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77380.369578.7482446.4371473.3057513.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)410.28--382.23217.96210.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2164.871382.8212114.91----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)256903.8015692.61241656.54211471.12181251.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)117585.26282802.46146627.42118625.0751974.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43845.57151466.3018192.99-6530.44-58576.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)387271.30387271.30369078.31369078.31369078.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)343425.74538737.60387271.30362547.87310501.93
净利润(万元)95557.54--188949.73--86946.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-186.55---237.74----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)32142.92--61546.33--28559.46
长期待摊费用摊销(万元)980.51--1890.24----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.90---12.13--3.02
固定资产报废损失(万元)-9.83--69.19--34726.44
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)19682.75--30848.32--13192.02
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-2308.92---7549.24---1899.98
递延所得税负债增加(万元)2238.19--3460.55--754.51
存货的减少(万元)-1813.42--186.35---5182.75
经营性应收项目的减少(万元)-58130.62---37891.59---41702.90
经营性应付项目的增加(万元)-42902.00--17541.79---33677.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)97724.45--338888.49----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)343425.74--387271.30--310501.93
减:现金的期初余额(万元)387271.30--369078.31--369078.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-43845.57--18192.99----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9626.29--9221.18----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1552.25--2746.40----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-182023-10-272023-08-24
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-192023-10-272023-08-24
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