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青岛双星(000599)现金流量表图
青岛双星(000599)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282091.86188979.7891329.79385127.57279025.35
收到的税费返还(万元)13423.2110273.346555.268169.846315.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13715.819583.231131.2620071.128162.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)309230.89208836.3499016.31413368.53293503.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)215787.11153313.0063755.24295317.56201741.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46611.5530136.1114966.6961726.2842474.30
支付的各项税费(万元)6286.272554.631062.857529.954373.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29461.7915843.707143.6520761.3034114.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)298146.71201847.4386928.43385335.10282704.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11084.176988.9112087.8828033.4310799.04
收回投资收到的现金(万元)--20000.00--1287.08109857.44
取得投资收益收到的现金(万元)------26.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--83.16--5796.944415.65
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20508.3320083.16--7112.81114273.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25211.4820142.717094.7424263.6714708.59
投资支付的现金(万元)4000.0015000.00--21947.00108690.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1299.74--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29211.4835142.717094.7447510.41123398.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8703.15-15059.55-7094.74-40397.60-9125.71
吸收投资收到的现金(万元)2188.572189.111656.425872.453795.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2188.572189.11--5872.45--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)177141.3275534.20--495965.81330324.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--2222.684384.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)179329.8977723.311656.42504060.93338503.86
偿还债务支付的现金(万元)198450.74103469.9431492.98462728.85286498.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11298.186924.023364.8914929.0411549.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11968.861973.0122445.9419250.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)222521.62122362.8236830.87500103.83317297.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43191.73-44639.52-35174.453957.1021206.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1116.05884.54311.45318.41-1116.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39694.65-51825.61-29869.86-8088.6621763.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96543.6596543.6596543.65104632.31104632.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56849.0044718.0466673.7996543.65126395.59
净利润(万元)---7833.54---23477.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4843.49--10976.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1099.76--2197.81--
长期待摊费用摊销(万元)------1327.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.06---44.65--
固定资产报废损失(万元)--18120.94------
公允价值变动损失(万元)--21.64--1190.22--
财务费用(万元)--8044.79--18447.82--
投资损失(万元)---6675.59---16193.47--
递延所得税资产减少(万元)--327.96--2284.48--
递延所得税负债增加(万元)---35.69---134.45--
存货的减少(万元)--3171.91--11855.32--
经营性应收项目的减少(万元)---2299.82--7027.38--
经营性应付项目的增加(万元)---12229.77---16649.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6988.91--28033.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44718.04--96543.65--
减:现金的期初余额(万元)--96543.65--104632.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51825.61---8088.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------55.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-142024-04-302024-03-292023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-142024-04-302024-03-292023-10-31
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