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六国化工(600470)现金流量表图
六国化工(600470)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)393714.90241208.3288711.90508226.86438379.78
收到的税费返还(万元)10940.146316.393711.2110639.499143.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5660.805907.502640.588474.209350.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)410315.85253432.2195063.69527340.55456873.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)347091.34236889.67116964.03427066.81419778.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27572.4418994.8910825.8440585.1728895.65
支付的各项税费(万元)6570.995323.643177.166341.006093.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4747.013448.051556.7314014.565491.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)385981.78264656.25132523.76488007.54460259.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24334.06-11224.03-37460.0739333.01-3386.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)105.66105.66--3617.722494.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.8244.7444.41348.09179.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------58.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)335.31303.45141.661703.251682.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)489.79453.85186.075669.074414.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19945.7211916.587859.0353288.7130802.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19945.7211916.587859.0353288.7130802.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19455.94-11462.73-7672.96-47619.64-26387.76
吸收投资收到的现金(万元)13499.528999.52------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6097.501597.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)184690.00140790.0086550.00205469.58175769.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14464.114524.813809.80104852.4973512.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)212653.63154314.3390359.80310322.07249282.16
偿还债务支付的现金(万元)156140.57113666.7666750.00304001.34203194.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9236.183612.981871.176926.505233.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4140.00----300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34889.836702.705701.20488.6718792.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)200266.57123982.4574322.37311416.51227220.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12387.0630331.8916037.44-1094.4422061.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.21501.87234.26651.8927.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17271.398147.00-28861.33-8729.18-7685.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74513.0474513.0474513.0483242.2283242.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91784.4482660.0545651.7174513.0475556.99
净利润(万元)--4542.29--5228.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--253.52--1607.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--617.06--1191.74--
长期待摊费用摊销(万元)--1.39--7.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.23---93.90--
固定资产报废损失(万元)--32.60--439.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3761.04--4155.42--
投资损失(万元)---64.89---3386.20--
递延所得税资产减少(万元)--125.12--729.32--
递延所得税负债增加(万元)---17.44---34.88--
存货的减少(万元)---20328.47--25401.28--
经营性应收项目的减少(万元)--1060.53--2187.09--
经营性应付项目的增加(万元)---12025.40---21271.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11224.03--39333.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82660.05--74513.04--
减:现金的期初余额(万元)--74513.04--83242.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8147.00---8729.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---162.91--463.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.82--91.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-202023-10-27
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