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六国化工(600470)现金流量表图
六国化工(600470)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241208.3288711.90508226.86438379.78258890.11
收到的税费返还(万元)6316.393711.2110639.499143.013688.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5907.502640.588474.209350.304215.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253432.2195063.69527340.55456873.09266794.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)236889.67116964.03427066.81419778.60271270.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18994.8910825.8440585.1728895.6519164.14
支付的各项税费(万元)5323.643177.166341.006093.544385.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3448.051556.7314014.565491.954815.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264656.25132523.76488007.54460259.75299635.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11224.03-37460.0739333.01-3386.66-32841.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)105.66--3617.722494.551804.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.7444.41348.09179.43157.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------58.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)303.45141.661703.251682.53611.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)453.85186.075669.074414.522572.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11916.587859.0353288.7130802.2821120.37
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11916.587859.0353288.7130802.2821120.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11462.73-7672.96-47619.64-26387.76-18547.59
吸收投资收到的现金(万元)8999.52--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1597.50--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)140790.0086550.00205469.58175769.47151605.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4524.813809.80104852.4973512.6927664.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)154314.3390359.80310322.07249282.16179270.00
偿还债务支付的现金(万元)113666.7666750.00304001.34203194.81134816.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3612.981871.176926.505233.073080.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----300.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6702.705701.20488.6718792.4712122.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123982.4574322.37311416.51227220.34150019.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30331.8916037.44-1094.4422061.8129250.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)501.87234.26651.8927.37-179.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8147.00-28861.33-8729.18-7685.24-22318.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74513.0474513.0483242.2283242.2283242.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82660.0545651.7174513.0475556.9960924.15
净利润(万元)4542.29--5228.52--1752.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)253.52--1607.73--1810.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)617.06--1191.74--569.33
长期待摊费用摊销(万元)1.39--7.14----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.23---93.90--6.27
固定资产报废损失(万元)32.60--439.21--12146.25
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3761.04--4155.42--1972.31
投资损失(万元)-64.89---3386.20---1644.39
递延所得税资产减少(万元)125.12--729.32---109.77
递延所得税负债增加(万元)-17.44---34.88---17.44
存货的减少(万元)-20328.47--25401.28---7735.66
经营性应收项目的减少(万元)1060.53--2187.09--2395.41
经营性应付项目的增加(万元)-12025.40---21271.86---44985.36
其他(万元)--------286.70
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11224.03--39333.01---32841.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)82660.05--74513.04--60924.15
减:现金的期初余额(万元)74513.04--83242.22--83242.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8147.00---8729.18---22318.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-162.91--463.21--224.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)55.82--91.74--43.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-262024-04-192023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-262024-04-302024-04-202023-10-272024-08-23
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