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益佰制药(600594)现金流量表图
益佰制药(600594)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202608.98146440.5176433.83304534.50225011.89
收到的税费返还(万元)42.9135.18--913.07906.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4090.342800.68542.8810600.848673.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206742.23149276.3776976.72316048.41234591.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41574.2625738.6513208.3057437.0734472.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44248.4531539.4317663.5458792.9544443.04
支付的各项税费(万元)14254.048698.124293.4432739.4125022.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86685.1562990.4932235.99129318.0096338.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)186761.89128966.6967401.26278287.43200276.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19980.3320309.679575.4537760.9834315.53
收回投资收到的现金(万元)1.301.30--5000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----1.0439.2839.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.7520.2519.509.228.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1130.311130.311130.311430.31--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1229.361151.861150.856478.815048.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6867.694833.362215.7313038.2410291.94
投资支付的现金(万元)------5000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.260.26------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6867.954833.622215.7318038.2415291.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5638.59-3681.76-1064.88-11559.43-10243.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38000.0023878.4214800.0073032.0053000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1100.881000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38000.0023878.4214800.0074132.8854000.00
偿还债务支付的现金(万元)49830.3926536.6114941.8983700.2264431.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7891.907091.90928.504117.663169.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3398.653123.48327.071484.02812.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61120.9336752.0016197.4589301.9068413.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23120.93-12873.58-1397.45-15169.02-14413.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.25--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8780.443754.347113.1211032.539657.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69568.0769568.0769568.0758535.5458735.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60787.6373322.4176681.1969568.0768393.31
净利润(万元)---11097.40--9135.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1827.72--9405.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--798.70--1736.47--
长期待摊费用摊销(万元)--1384.54--2816.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.96---1.66--
固定资产报废损失(万元)---0.03--52.22--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1921.30--4210.23--
投资损失(万元)---15.02---2.87--
递延所得税资产减少(万元)---1312.50---872.30--
递延所得税负债增加(万元)---409.91--353.46--
存货的减少(万元)---1474.23---2660.47--
经营性应收项目的减少(万元)--18069.16--4461.21--
经营性应付项目的增加(万元)--1436.66---8877.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20309.67--37760.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73322.41--69568.07--
减:现金的期初余额(万元)--69568.07--58535.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3754.34--11032.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--162.42---369.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--443.27--949.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-182024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-192024-04-192023-10-26
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