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继峰股份(603997)现金流量表图
继峰股份(603997)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1108468.92570237.832319200.531687417.731096761.58
收到的税费返还(万元)108.69--266.84174.76172.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1979.401454.856386.643224.452573.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1110557.01571692.672325854.011690816.951099508.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)780581.50374017.401491453.581104388.17752888.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)287980.32138144.93548015.29405962.10267033.18
支付的各项税费(万元)18801.0510730.2447898.7527697.1523153.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33600.8928689.7473679.8353316.2527993.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1120963.77551582.322161047.451591363.681071069.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10406.7520110.36164806.5699453.2728439.15
收回投资收到的现金(万元)55489.24125.0021080.006080.002780.00
取得投资收益收到的现金(万元)1015.011524.49803.773676.562125.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1839.271172.732410.903565.073196.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2092.62----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58343.522822.2226387.3013321.638101.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57686.2719234.73127806.6372348.6241510.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)113177.39157.2020800.005834.58--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171925.2920453.56148606.6378183.1944019.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113581.77-17631.34-122219.33-64861.56-35917.40
吸收投资收到的现金(万元)120942.833540.006400.006400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3740.003540.006400.006400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)293861.52156757.70187801.28151335.48123089.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2823.97----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)414804.35160297.70197025.25157735.48123089.89
偿还债务支付的现金(万元)237342.83130311.48170205.94171488.78122231.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16677.918884.0235997.3025872.0515181.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1287.801287.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10297.815214.2218874.0916282.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)264318.55144409.72225077.33213643.43147073.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)150485.8015887.99-28052.08-55907.95-23983.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6452.16-5012.265345.256950.0811177.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20045.1113354.7419880.39-14366.15-20285.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134864.41134864.41114984.02114984.02114984.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154909.52148219.15134864.41100617.8694698.99
净利润(万元)4416.66--20777.89--8634.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2185.15--3085.25----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6186.96--12227.13--5688.74
长期待摊费用摊销(万元)----2023.55----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-279.43--423.19--201.37
固定资产报废损失(万元)28100.83------25080.08
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)17949.27--47113.95--12689.21
投资损失(万元)-172.95---406.71---94.70
递延所得税资产减少(万元)5649.50---10781.96---2632.37
递延所得税负债增加(万元)-10073.36--3629.17--1207.36
存货的减少(万元)5611.96---2620.35--10355.01
经营性应收项目的减少(万元)-66070.26---137451.50---35253.31
经营性应付项目的增加(万元)-15556.39--157033.69---6289.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10406.75--164806.56----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)154909.52--134864.41--94698.99
减:现金的期初余额(万元)134864.41--114984.02--114984.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20045.11--19880.39----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1236.42--628.28----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8484.63--16917.02----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-142024-04-302024-04-252023-10-312023-08-31
更新时间2024-08-142024-04-302024-04-262023-10-312023-08-31
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