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福龙马(603686)现金流量表图
福龙马(603686)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120709.53530526.56380337.59265727.11123000.38
收到的税费返还(万元)35.761069.851040.78864.88103.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1533.5514446.029509.646570.494400.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122278.84546042.43390888.02273162.48127503.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56072.31182267.98132761.7792827.7949861.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60957.15206457.69155456.28107459.1559832.58
支付的各项税费(万元)6836.9432030.5625171.3716814.087329.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11582.6138515.7839120.0727365.559244.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135449.01459272.02352509.47244466.57126267.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13170.1786770.4138378.5428695.911235.85
收回投资收到的现金(万元)--16.2416.2416.2416.23
取得投资收益收到的现金(万元)--353.89310.71203.02170.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)141.831190.43962.53697.7970.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--29.35------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141.831589.911289.47917.05257.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38709.9826649.4415649.738044.753389.60
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38709.9826649.4415649.738044.753389.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38568.15-25059.53-14360.26-7127.70-3132.49
吸收投资收到的现金(万元)80.005038.284672.282323.18241.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.005038.284672.282323.18241.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25464.8715565.8315065.8312265.835753.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1001.543228.002529.701987.00386.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26546.4123832.1122267.8116576.016380.96
偿还债务支付的现金(万元)--26381.4921013.9913013.773400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1496.3616784.6914585.5213707.80933.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1183.604924.302872.822383.04187.53
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)911.067666.736130.723553.981338.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2407.4350832.9041730.2230275.555671.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24138.99-27000.80-19462.42-13699.55709.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.0149.911.734.95-0.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27590.3234759.994557.607873.61-1187.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89523.6454763.6654763.6654763.6654763.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61933.3289523.6459321.2662637.2753575.96
净利润(万元)--31245.56--17970.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3140.32--1023.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6635.81--3269.34--
长期待摊费用摊销(万元)--4667.40--2551.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--233.64--315.13--
固定资产报废损失(万元)--69.47--45.52--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--822.95--480.98--
投资损失(万元)---353.23---202.35--
递延所得税资产减少(万元)---243.36---181.83--
递延所得税负债增加(万元)--180.51--308.47--
存货的减少(万元)---385.64--2872.06--
经营性应收项目的减少(万元)---8147.65---15666.42--
经营性应付项目的增加(万元)--30464.62--5301.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--86770.41--28695.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89523.64--62637.27--
减:现金的期初余额(万元)--54763.66--54763.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34759.99--7873.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2769.80--2182.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1710.05--905.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-182023-10-262023-08-232023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-262023-08-242023-04-26
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