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上海电影(601595)现金流量表图
上海电影(601595)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54746.14224579.72174963.37108143.3553301.23
收到的税费返还(万元)653.01123.09117.52--1.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)322.563750.851891.01863.34413.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55721.71228453.66176971.90109006.6953715.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48894.92178000.93149639.3589913.8751900.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4852.5811631.338647.895378.983266.70
支付的各项税费(万元)820.084743.424229.172535.26337.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1338.309622.205024.553034.29675.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55905.88203997.88167540.95100862.3956180.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-184.1624455.789430.958144.30-2464.72
收回投资收到的现金(万元)9100.00122413.0959364.0042882.5018150.00
取得投资收益收到的现金(万元)266.312587.311723.36871.20123.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.2416.8616.061.300.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----30.00--30.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----581.78581.785.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9422.97125017.2661715.2144336.7818309.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4741.3712394.2511016.669635.367070.21
投资支付的现金(万元)34645.00139644.2485280.0056480.0037800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1002.18----1060.79
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39386.37153040.6796296.6666115.3645931.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29963.39-28023.41-34581.45-21778.58-27621.41
吸收投资收到的现金(万元)--4980.00295.00245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1295.00295.00245.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6.46--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--4980.00295.00251.46--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.393757.664675.804675.0745.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11457.9614118.6412079.7611.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2633.7215215.6118794.4316754.8357.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2633.72-10235.61-18499.43-16503.37-57.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32781.28-13803.25-43649.94-30137.65-30143.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71271.2385074.4885878.0885878.0880332.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38489.9571271.2342228.1455740.4350188.96
净利润(万元)--14444.98--7436.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--215.05--97.38--
长期待摊费用摊销(万元)--2675.52--1332.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3387.44---1515.72--
固定资产报废损失(万元)--50.84--34.65--
公允价值变动损失(万元)---2732.50---2210.10--
财务费用(万元)--1181.47--813.53--
投资损失(万元)---852.45---728.96--
递延所得税资产减少(万元)--154.03---3725.08--
递延所得税负债增加(万元)---956.55--3995.37--
存货的减少(万元)---1340.77---167.03--
经营性应收项目的减少(万元)---5945.80---11587.79--
经营性应付项目的增加(万元)--12814.03--9999.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24455.78--8144.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71271.23--55740.43--
减:现金的期初余额(万元)--85074.48--85878.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13803.25---30137.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---440.85---11.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6132.84--3339.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-302023-04-27
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