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好当家(600467)现金流量表图
好当家(600467)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109740.1178003.4319049.37162988.51102715.23
收到的税费返还(万元)1717.351095.63579.752914.012047.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2678.682162.592001.932968.52256.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114136.1481261.6521631.05168871.04105018.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61426.5545335.199129.6251656.8564859.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18934.9713633.596482.7923700.7318235.37
支付的各项税费(万元)1507.491056.71630.052679.691858.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7212.244768.412022.844056.987608.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89081.2664793.8918265.3182094.2692562.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25054.8916467.763365.7586776.7812455.97
收回投资收到的现金(万元)------6184.90--
取得投资收益收到的现金(万元)911.32884.26--342.0410.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)300.00300.00--6828.527176.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1211.321184.26--13355.467186.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41501.4927868.4112135.0277332.8913396.33
投资支付的现金(万元)------3000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41501.4927868.4112135.0280332.8913396.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40290.17-26684.15-12135.02-66977.43-6209.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)278246.05202806.05119110.00275420.00237190.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)101899.7551880.0520343.99--722.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)380145.80254686.09139453.99336312.00237912.85
偿还债务支付的现金(万元)258843.02163093.0288359.29297430.00235188.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10240.357055.032708.9815386.5810919.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102993.5681743.2942569.39--1317.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)372076.94251891.35133637.66355228.06247425.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8068.862794.745816.33-18916.06-9512.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------110.46--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7166.43-7421.65-2952.94993.76-3266.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11354.7111354.7111354.7110360.9510360.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4188.283933.068401.7711354.717094.47
净利润(万元)--2765.63--5065.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--141.06------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3377.54--5100.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------258.94--
固定资产报废损失(万元)--7398.35--17058.63--
公允价值变动损失(万元)-------63.06--
财务费用(万元)--5958.82--13535.34--
投资损失(万元)---884.26---242.80--
递延所得税资产减少(万元)------679.11--
递延所得税负债增加(万元)-------342.87--
存货的减少(万元)--8127.58--37909.07--
经营性应收项目的减少(万元)--227.01--2142.24--
经营性应付项目的增加(万元)---11191.05---1134.79--
其他(万元)---2801.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16467.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3933.06--11354.71--
减:现金的期初余额(万元)--11354.71--10360.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7421.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-252023-10-26
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