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星光农机(603789)现金流量表图
星光农机(603789)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17695.939336.135418.5737440.3322400.79
收到的税费返还(万元)1001.6944.6844.411217.401204.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1621.241291.52522.367473.868695.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20318.8710672.325985.3446131.5932301.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19120.7810801.294813.2429757.8822914.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4883.933449.231979.916416.604710.37
支付的各项税费(万元)1787.98994.94375.501270.651454.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3574.213307.131644.656955.875142.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29366.8918552.598813.3044401.0034221.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9048.03-7880.27-2827.961730.58-1920.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6061.66--500.489573.412183.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6061.66--500.489573.412183.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3148.34441.631873.659866.914283.70
投资支付的现金(万元)------200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3148.34441.631873.6510066.914483.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2913.32-441.63-1373.17-493.50-2300.49
吸收投资收到的现金(万元)773.80773.8013.208511.918382.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------353.20353.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9761.006490.003200.0018250.0011280.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7508.343065.033623.62172.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15511.7214772.146278.2330385.5419834.07
偿还债务支付的现金(万元)6796.503890.002570.0012770.007429.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)671.67742.65205.051300.38621.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3242.761208.6514702.754464.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12075.687875.413983.7028773.1312515.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3436.046896.732294.531612.417318.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.02--10.690.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2698.66-1425.15-1906.592860.183096.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6790.356790.356790.353930.173930.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4091.695365.204883.766790.357027.15
净利润(万元)---5448.26---6085.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--57.32--128.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--152.95--318.16--
长期待摊费用摊销(万元)--4.43------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2634.26---1800.15--
固定资产报废损失(万元)------3509.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--699.48--1391.90--
投资损失(万元)--103.42--1053.91--
递延所得税资产减少(万元)--44.92--615.55--
递延所得税负债增加(万元)--26.20---13.55--
存货的减少(万元)---406.79---6247.77--
经营性应收项目的减少(万元)---975.24--3584.45--
经营性应付项目的增加(万元)---3048.61--5688.84--
其他(万元)------734.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7880.27--1730.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5365.20--6790.35--
减:现金的期初余额(万元)--6790.35--3930.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1425.15--2860.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1257.25---1214.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29.13--55.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-11-16
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