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国泰君安(601211)现金流量表图
国泰君安(601211)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----760696.034161595.192922146.02
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------4348306.53--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4002581.273163982.291556298.392325450.052772024.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12024673.287381995.894219390.5110919118.645696573.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)805724.60576473.61280477.061106549.29874511.69
支付的各项税费(万元)305930.12200541.0359781.79524005.66395442.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----778111.59122232.71220156.32
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----211744.771079918.84694077.81
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1802446.611774654.50479424.671522547.971068558.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8442823.907460925.875521006.8610198756.738061983.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3581849.37-78929.98-1301616.35720361.91-2365410.27
收回投资收到的现金(万元)14005497.517910810.873857243.1912927423.328344174.74
取得投资收益收到的现金(万元)445399.93285634.45113700.86340140.02257731.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1809.70322.26131.891015.433793.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14452707.138196767.583971075.9413269082.868605699.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67050.8848471.7722657.25116543.1656835.08
投资支付的现金(万元)13316705.057673731.942106344.8515778561.928647302.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13383755.937722203.712129002.0915895105.098704137.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1068951.20474563.871842073.85-2626022.22-98437.82
吸收投资收到的现金(万元)------500000.00500000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----1231952.267049320.915120784.02
取得借款收到的现金(万元)6731797.254876621.352622691.9910990055.817324867.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9941189.327781264.103854644.2518539376.7212945651.27
偿还债务支付的现金(万元)11395863.607638157.753841056.7116721763.2511522295.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)998255.11693203.46212900.441148794.511100330.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)29456.141984.58----26613.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----20313.1773109.5659185.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12954313.688370072.034074270.3217945086.1612683230.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3013124.36-588807.94-219626.07594290.55262420.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14132.8413761.582905.0629628.2463539.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1623543.38-179412.46323736.49-1281741.52-2137887.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16660184.8816660184.8816660184.8817941926.4017941926.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18283728.2616480772.4216983921.3716660184.8815804039.03
净利润(万元)--531575.75--988541.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3239.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14826.92--26681.42--
长期待摊费用摊销(万元)------11203.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.71--292.00--
固定资产报废损失(万元)--24996.84------
公允价值变动损失(万元)---212058.69--135006.26--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---33249.74------
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--2332162.42---4772063.62--
经营性应付项目的增加(万元)---2964042.52--4057619.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------720361.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10830868.86--10551464.76--
减:现金的期初余额(万元)--10551464.76--11678068.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)------6108720.12--
减:现金等价物的期初余额(万元)------6263857.41--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1281741.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----599654.20----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------26251.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------66386.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-292023-10-31
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