中财网 中财网股票行情
道氏技术(300409)现金流量表图
道氏技术(300409)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)588624.51379711.76203270.36626397.89453687.80
收到的税费返还(万元)29602.7115993.3610450.6447849.2436111.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34944.4321254.553660.2220418.419780.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)653171.65416959.67217381.21694665.53499580.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)477706.04318267.65146325.62537555.16331832.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42676.3829664.8016616.1855705.6541778.56
支付的各项税费(万元)19519.0312185.076408.1425129.0318165.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39702.8723100.0515225.8443609.2532368.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)579604.31383217.57184575.78661999.09424144.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73567.3433742.1032805.4332666.4475435.46
收回投资收到的现金(万元)16227.131250.001000.00250.00250.00
取得投资收益收到的现金(万元)115.3985.3985.391130.4186.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)129.8826.857.46111.8259.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------920.68
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16472.401362.241092.852718.501316.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56152.0843355.5320657.1273223.7961538.81
投资支付的现金(万元)77957.879386.222729.9316687.031238.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134109.9652741.7623387.0589910.8262777.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-117637.55-51379.52-22294.20-87192.32-61460.84
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--33630.6933630.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--33110.0033110.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)205492.23148670.4871914.70619913.58551440.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18679.72------41336.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)224171.95162647.8084064.29701327.67626407.84
偿还债务支付的现金(万元)217949.77167412.23105424.50318127.38239186.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31583.1717933.782641.8215614.3013266.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30568.51------93566.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)280101.45215320.24121872.69376659.60346019.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55929.50-52672.44-37808.40324668.07280388.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1913.121500.59240.01-73.011273.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-101912.84-68809.27-27057.16270069.17295636.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)387888.16387888.16387888.16117818.98117818.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)285975.32319078.89360831.00387888.16413454.98
净利润(万元)--14339.52---2783.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--894.38--1636.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.37--481.44--
固定资产报废损失(万元)--15088.50--32976.18--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7842.96--16017.19--
投资损失(万元)--893.75--1698.19--
递延所得税资产减少(万元)---3050.70---2950.68--
递延所得税负债增加(万元)--17.84---192.19--
存货的减少(万元)---25742.63--21238.06--
经营性应收项目的减少(万元)---7904.41---17116.81--
经营性应付项目的增加(万元)--27894.38---35223.79--
其他(万元)--409.73--547.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--319078.89--387888.16--
减:现金的期初余额(万元)--387888.16--117818.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-252023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252024-10-25
↑返回页顶↑

转至道氏技术（300409）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。