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东方电缆(603606)现金流量表图
东方电缆(603606)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)599316.07365557.90150629.17794034.23480671.09
收到的税费返还(万元)439.99438.14--287.67--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15695.6419099.234462.2326496.7741696.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)615451.70385095.28155091.40820818.67522367.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)477262.03276320.54121734.04619156.21426411.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19928.0114216.429227.9323227.7918076.04
支付的各项税费(万元)28283.8815815.916270.0836075.7432651.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61477.0230647.5517552.7023311.7238127.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)586950.94337000.41154784.75701771.45515266.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28500.7648094.86306.66119047.217101.26
收回投资收到的现金(万元)------3293.67--
取得投资收益收到的现金(万元)------277.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6996.886991.886986.885026.05676.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6996.886991.886986.888596.984154.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43877.7527591.0415355.5466221.6153744.95
投资支付的现金(万元)------1926.551926.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9127.139127.13------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53004.8936718.1724482.6768148.1655671.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46008.00-29726.29-17495.79-59551.18-51516.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76482.0062465.0027000.0035300.0032600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76482.0062465.0027000.0035300.0032600.00
偿还债务支付的现金(万元)46000.0046000.00--70000.0010500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33104.8432252.59622.9920617.4519978.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11273.365367.11--830.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90378.2183619.692697.0591448.4130807.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13896.21-21154.6924302.95-56148.411792.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-746.40-412.29-371.42-314.95-879.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32149.85-3198.416742.403032.67-43502.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201277.97201277.97201277.97198245.30198245.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)169128.12198079.56208020.37201277.97154742.64
净利润(万元)--64410.55--100003.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---940.94--12735.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--728.66--1275.43--
长期待摊费用摊销(万元)--215.76--430.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5259.65---14.26--
固定资产报废损失(万元)--7.76--35.36--
公允价值变动损失(万元)--242.71---881.44--
财务费用(万元)---450.07--3587.12--
投资损失(万元)---30.74---468.65--
递延所得税资产减少(万元)---65.23---2697.23--
递延所得税负债增加(万元)--101.11---219.72--
存货的减少(万元)--28058.99---83695.59--
经营性应收项目的减少(万元)---27061.17---7530.06--
经营性应付项目的增加(万元)---18907.68--81024.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48094.86--119047.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--198079.56--201277.97--
减:现金的期初余额(万元)--201277.97--198245.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3198.41--3032.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1528.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--400.03--824.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-152024-04-272024-03-202023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-162024-04-272024-03-212023-10-26
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