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赤峰黄金(600988)现金流量表图
赤峰黄金(600988)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)635364.76431710.82188577.03708168.48485863.51
收到的税费返还(万元)6130.843539.68153.869640.248359.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18640.005356.9313422.987541.8012920.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)660135.60440607.43202153.87725350.51507143.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)283424.96186312.12107132.69293782.12238567.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81131.8954148.7528536.41105137.3168505.25
支付的各项税费(万元)76839.9551486.5817980.4783022.9459592.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18421.025160.659735.9323100.1020646.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)459817.82297108.10163385.48505042.48387311.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)200317.78143499.3338768.39220308.03119831.83
收回投资收到的现金(万元)47274.8345274.83------
取得投资收益收到的现金(万元)1.33--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.618.61--1987.702235.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20580.11--24883.92573.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79379.8765863.5415580.1126871.622808.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)102437.9567574.2931385.77174196.51117710.27
投资支付的现金(万元)472.49472.49------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6773.05--1809.541809.54
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--22235.40--27977.4110483.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140302.0797055.2350379.02203983.47130002.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60922.20-31191.69-34798.91-177111.85-127193.99
吸收投资收到的现金(万元)16660.0016660.0016660.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16660.0016660.0016660.00----
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)102935.0465908.0419695.00115105.0564212.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--75951.84--128338.73115714.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)218345.89158519.8883981.21243443.78179927.05
偿还债务支付的现金(万元)138028.7380606.164201.24101374.5273504.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21904.2218473.495125.4414612.5811670.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--81847.71--150268.7085385.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)276352.36180927.3683660.59266255.80170560.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58006.48-22407.48320.62-22812.039366.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)681.811502.50638.691824.861270.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)82070.9191402.664928.7922209.023275.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127463.47127463.47127463.47105254.45105254.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)209534.38218866.13132392.27127463.47108529.96
净利润(万元)--79032.95--87104.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--171.12--351.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21182.27--58518.09--
长期待摊费用摊销(万元)--2.44--8.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.87--175.22--
固定资产报废损失(万元)--15.81--10.12--
公允价值变动损失(万元)--7374.26--7134.32--
财务费用(万元)--10406.15--19486.81--
投资损失(万元)---13970.09---1350.10--
递延所得税资产减少(万元)---3104.02--3723.84--
递延所得税负债增加(万元)---3859.74---18289.69--
存货的减少(万元)--3169.56---14382.98--
经营性应收项目的减少(万元)--21973.41---29657.09--
经营性应付项目的增加(万元)---32493.76--15735.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--143499.33--220308.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--218866.13--127463.47--
减:现金的期初余额(万元)--127463.47--105254.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--91402.66--22209.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---112.49--244.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1834.83--3552.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-012023-10-28
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