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飞凯材料(300398)现金流量表图
飞凯材料(300398)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70632.54309011.39212286.93135451.9063487.82
收到的税费返还(万元)252.191208.40945.61844.98507.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3033.5955833.5829629.8418375.485892.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73918.33366053.37242862.37154672.3669887.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40617.94194267.12132685.8191734.8248553.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14408.0538365.8830021.0922225.4814982.18
支付的各项税费(万元)4745.6319524.6215153.4610386.365395.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4992.1684865.2848944.8229784.6813433.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64763.77337022.90226805.18154131.3582364.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9154.5629030.4716057.19541.01-12476.94
收回投资收到的现金(万元)2.532511.77880.65626.39626.39
取得投资收益收到的现金(万元)97.131056.962420.651752.211487.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.1219.373.618.241.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4365.30------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16800.45139706.00119940.2473632.5821232.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16906.23147659.39123245.1576019.4223347.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3045.2927124.4525435.049591.353978.99
投资支付的现金(万元)52.158552.9510286.406286.404386.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2459.82------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17000.00160234.06136006.00103656.0025406.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20097.44198371.27171727.44119533.7533771.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3191.22-50711.88-48482.29-43514.33-10423.57
吸收投资收到的现金(万元)--2624.592624.59----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21701.83141006.25114764.3193124.6345803.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2400.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21701.83146030.84117388.9093124.6345803.14
偿还债务支付的现金(万元)22551.36131555.2297489.0375351.2839222.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1201.239053.309399.877944.501039.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40.18--1882.041702.04--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1437.025723.874219.582816.421409.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25189.61146332.39111108.4886112.2041672.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3487.77-301.556280.437012.434131.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)404.33280.88631.44944.79-119.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2879.90-21702.08-25513.23-35016.10-18888.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94835.89116537.96116537.96116537.96116537.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97715.7894835.8991024.7381521.8797649.23
净利润(万元)--13581.08--18413.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--388.65--134.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1889.34--1035.48--
长期待摊费用摊销(万元)--466.06------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.26---14.23--
固定资产报废损失(万元)--100.26--7904.72--
公允价值变动损失(万元)---525.54------
财务费用(万元)--5349.84--3566.81--
投资损失(万元)---4431.23---4833.67--
递延所得税资产减少(万元)---4184.26---1518.74--
递延所得税负债增加(万元)--47.25--762.89--
存货的减少(万元)--8818.54--5960.93--
经营性应收项目的减少(万元)---26894.08---18564.41--
经营性应付项目的增加(万元)--707.70---13006.97--
其他(万元)------317.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29030.47--541.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94835.89--81521.87--
减:现金的期初余额(万元)--116537.96--116537.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21702.08---35016.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--16846.84------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--380.97--127.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-242023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-302024-05-142024-05-142024-05-14
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