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飞凯材料(300398)资产负债表图
飞凯材料(300398)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)80611.4583742.74107541.69107270.47103570.42
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)38957.7431187.5023348.1424342.7724120.95
应收票据(万元)15187.1415068.3713830.7012923.1518374.90
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)96072.3596683.9997430.6295030.4987392.57
其他应收款(万元)2162.946169.203193.774682.2117762.90
预付款项(万元)1711.832227.201908.902717.262931.59
存货(万元)64809.2366820.0965319.0864656.4768457.37
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----3088.032040.645181.44
其他流动资产(万元)5025.655082.305168.635377.1611969.99
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)316752.95320893.22331959.71329091.32352846.73
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00--------
长期股权投资(万元)489.79489.79489.80489.86490.07
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)145812.76139590.36139534.09142823.76141530.96
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)25351.5131004.4632843.9130735.0834130.28
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)24725.4024696.5625012.6325275.1526351.51
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)66907.7366907.7366907.7366907.7368158.98
长期待摊费用(万元)1026.511113.551180.171278.651306.35
递延所得税资产(万元)13351.2113139.3512684.5011808.8410052.18
其他非流动资产(万元)3277.944829.513131.512721.131376.22
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)323458.72322308.03318238.70319460.90309855.17
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)640211.67643201.25650198.41648552.22662701.90
短期借款(万元)64175.5667607.0086052.9786349.5891056.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)14590.4513303.7011145.8310358.739588.63
应付账款(万元)27873.4531120.2528502.5229596.1427558.56
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)7417.735822.594288.378503.856457.35
应付股利(万元)--526.96--0.00--
应交税费(万元)4940.933927.534382.913991.504484.72
应付利息(万元)----309.4676.97--
其他应付款(万元)9721.5010833.318007.167467.745441.60
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3303.393531.253690.333787.903432.65
一年内到期的非流动负债(万元)24159.143506.195597.137686.728070.37
其他流动负债(万元)6276.306260.267476.756720.769827.81
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)159434.49142745.21155753.81160990.37162916.45
长期借款(万元)7982.8330715.2930948.4530874.2435185.84
应付债券(万元)56052.6255390.9154729.9154069.1553385.04
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)2813.392780.213336.543557.253939.44
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)70391.2592678.8192967.6692594.1596535.77
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)229825.75235424.02248721.47253584.52259452.22
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)118849.89119546.97119474.39119473.12119205.75
盈余公积(万元)11931.0611946.0611946.0611946.0611572.79
未分配利润(万元)205125.61200908.94194877.65188893.52199046.82
减:库存股(万元)3956.223956.223956.223956.223956.22
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)49.6946.4277.30----
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)397847.03395416.40389412.66383531.17391863.87
少数股东权益(万元)12538.8912360.8312064.2811436.5311385.80
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)410385.92407777.23401476.94394967.70403249.68
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)640211.67643201.25650198.41648552.22662701.90
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)15209.9115209.9315210.1515210.4515210.60
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)-2228.69-1151.50-1082.40-901.42-2081.49
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)--------160.00
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)111259.49111752.36111261.33107953.65105767.47
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77740300.00--8206.349175.07--
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)26764.2827825.2227764.2427696.3325800.47
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)42463.9044423.9539648.3539954.8737147.19
合同负债(万元)279.44364.38300.18315.35431.41
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)11171.1910798.9111130.1610050.6913084.60
融出资金(万元)11171.1910798.91----13084.60
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)356.79419.18483.77549.29658.15
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)239.03261.16262.42305.61432.80
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----139534.09142823.76141530.96
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-04-282023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-292024-04-292024-05-14
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