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国恩股份(002768)现金流量表图
国恩股份(002768)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1016498.88488243.421859525.211369431.451132573.70
收到的税费返还(万元)1541.88958.564110.573836.022556.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4793.061633.807056.865552.524374.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1022833.81490835.781870692.631378820.001139505.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)947197.37454977.251743997.801275559.241050310.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24949.1111971.8946897.4234946.3222971.08
支付的各项税费(万元)6477.422942.4919793.5316665.5813723.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6179.894238.0811192.5110359.696628.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)984803.78474129.711821881.261337530.841093634.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38030.0316706.0748811.3741289.1645870.92
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3117.373322.60246.0620.8116.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57571.283322.6030705.0820.8116.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14898.036880.7974094.4758524.5843565.12
投资支付的现金(万元)22800.00--360.00360.00360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91009.566880.79109754.4760884.5845925.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33438.28-3558.19-79049.39-60863.77-45908.52
吸收投资收到的现金(万元)----30.0025.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----30.0025.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)187559.3284980.00343338.19269934.25127480.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)191017.8984980.00346371.79269959.25127500.00
偿还债务支付的现金(万元)140836.7742650.00248318.13184674.60109635.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12465.303165.5021259.6516758.9013665.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1029.36--1216.52--1216.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1386.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164820.2646352.82271478.47202820.33124174.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26197.6338627.1874893.3267138.923325.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)119.18-11.1920.4220.5931.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30908.5651763.8744675.7247584.913319.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174479.14174479.14129803.42129803.42129803.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)205387.70226243.00174479.14177388.32133122.64
净利润(万元)30066.61--53118.63--29511.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1051.73--2149.95--1069.01
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.68--444.86--15.41
固定资产报废损失(万元)11839.00--21946.55--10501.04
公允价值变动损失(万元)-8.40--9.05--9.37
财务费用(万元)5779.90--11348.57--5416.51
投资损失(万元)332.25--1150.50--238.55
递延所得税资产减少(万元)-294.91--4753.76--540.48
递延所得税负债增加(万元)1925.46---4315.29---42.55
存货的减少(万元)-10632.53---77902.51---49401.44
经营性应收项目的减少(万元)-17405.43---59574.10---10064.86
经营性应付项目的增加(万元)12171.78--72723.02--49894.40
其他(万元)142.40--1334.22--1083.65
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)205387.70--174479.14--133122.64
减:现金的期初余额(万元)174479.14--129803.42--129803.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-312023-08-30
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