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利民股份(002734)现金流量表图
利民股份(002734)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196893.18129941.7856244.09315070.41220389.14
收到的税费返还(万元)10767.736164.302465.1913608.2711240.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2539.421272.38800.434340.063632.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)210200.34137378.4659509.70333018.74235262.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148062.95104174.3656743.57199988.64156044.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46939.0831872.9916916.6862479.5650040.17
支付的各项税费(万元)6440.613722.331369.806755.356014.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18600.519026.594857.2316656.4017787.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220043.15148796.2779887.27285879.95229885.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9842.81-11417.81-20377.5647138.795376.36
收回投资收到的现金(万元)1350.00300.00200.00700.00700.00
取得投资收益收到的现金(万元)21.917.073.7838.5222.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.675.203.12199.55157.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)224.5857.7318.531637.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1625.16370.01225.432575.181471.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4867.083461.922163.9223746.7215749.72
投资支付的现金(万元)3950.00----1000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1750.00--1750.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)321.05231.0023.051830.90--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10888.135442.913936.9726577.6218127.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9262.97-5072.90-3711.54-24002.44-16655.26
吸收投资收到的现金(万元)3.001.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57550.0041550.0012400.00100300.0096136.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)44522.6540522.6514000.0033057.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102075.6582073.6526400.00133357.97124981.00
偿还债务支付的现金(万元)63353.0051203.0015550.0095708.0084490.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10600.579514.651309.6413816.7813477.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------136.23--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33308.2033232.6614788.5439303.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107261.7793950.3131648.18148828.37108967.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5186.12-11876.66-5248.18-15470.4016013.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)441.65436.2732.38-467.08-657.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23850.25-27931.10-29304.897198.874077.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59335.0359335.0359335.0352136.1652136.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35484.7831403.9230030.1459335.0356213.57
净利润(万元)--3695.07--6350.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3475.80--2913.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1478.42--2854.12--
长期待摊费用摊销(万元)------19.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.87---8.51--
固定资产报废损失(万元)--21027.28--94.63--
公允价值变动损失(万元)--66.99---202.18--
财务费用(万元)--3471.45--7907.37--
投资损失(万元)---256.74--1663.86--
递延所得税资产减少(万元)--391.81---500.26--
递延所得税负债增加(万元)---967.92---1445.80--
存货的减少(万元)--7395.53--18272.80--
经营性应收项目的减少(万元)---41834.10---9148.79--
经营性应付项目的增加(万元)---11096.78---13360.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11417.81--47138.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31403.92--59335.03--
减:现金的期初余额(万元)--59335.03--52136.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27931.10--7198.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1654.61---41.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-262023-10-28
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