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淮北矿业(600985)现金流量表图
淮北矿业(600985)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6069010.963950112.201843446.757963883.635601977.87
收到的税费返还(万元)10916.227505.935279.082265.559352.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-------61531.81-24885.91
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------20194.2815896.92
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------3191.81-108813.11
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)115509.9651586.4035050.6047897.81134327.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6296074.674149373.571875166.827975901.275627856.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4306443.452792144.051273938.325072238.853698735.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)654652.55440062.81221013.79863943.28624974.94
支付的各项税费(万元)370199.78260694.34145343.41462100.12383571.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)------21735.3613289.36
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------9655.54
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------1367.981042.70
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)168741.1385277.8457605.09251460.58152915.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5517173.783609436.511712946.846672846.164884185.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)778900.89539937.06162219.971303055.10743670.79
收回投资收到的现金(万元)515158.26290923.7619.351259420.0317227.64
取得投资收益收到的现金(万元)9887.2017410.801237.899141.499528.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)737.20617.011.4931085.849148.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------745.96811.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------562.53330.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)526756.16309070.101433.861300955.8437046.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)545255.84385385.63168034.79800368.25391628.96
投资支付的现金(万元)354420.82166940.1130716.881360317.53131166.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)899676.67552325.74200725.562160685.78522795.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-372920.50-243255.65-199291.70-859729.94-485748.57
吸收投资收到的现金(万元)76461.4714101.4710021.4728980.4223293.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------28980.42--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108739.4955155.1535960.00435564.53170680.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)185200.9669256.6245981.47464544.95193973.09
偿还债务支付的现金(万元)184969.59108317.7131751.60868011.69356502.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)308683.43307837.3010661.81328926.96310104.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------11377.27--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------27772.12236.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)558176.32479246.7842413.411224710.77666843.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-372975.36-409990.163568.06-760165.83-472870.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00-76.260.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33005.03-113308.74-33503.67-316916.92-214947.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)448494.50448494.50448494.50765411.41765411.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)481499.52335185.75414990.83448494.50550463.85
净利润(万元)--277109.58--595034.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------22865.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11598.82--29425.77--
长期待摊费用摊销(万元)------490.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.26---14297.73--
固定资产报废损失(万元)--159269.27---3634.07--
公允价值变动损失(万元)---108.75---4323.12--
财务费用(万元)--27399.03--77618.42--
投资损失(万元)---10152.83---13938.58--
递延所得税资产减少(万元)--69.89---17960.61--
递延所得税负债增加(万元)---6509.98---2511.26--
存货的减少(万元)---1369.95---32692.57--
经营性应收项目的减少(万元)---118901.80---1382795.85--
经营性应付项目的增加(万元)--183394.52--1632149.06--
其他(万元)--8469.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1303055.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--335185.75--448494.50--
减:现金的期初余额(万元)--448494.50--765411.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------316916.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5442.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------12086.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-03-292023-10-27
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