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淮北矿业(600985)现金流量表图
淮北矿业(600985)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3950112.201843446.757963883.635601977.873739778.55
收到的税费返还(万元)7505.935279.082265.559352.855263.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-----61531.81-24885.91--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----20194.2815896.92--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----3191.81-108813.11--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51586.4035050.6047897.81134327.8365770.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4149373.571875166.827975901.275627856.453827017.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2792144.051273938.325072238.853698735.632444984.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)440062.81221013.79863943.28624974.94418047.99
支付的各项税费(万元)260694.34145343.41462100.12383571.61278629.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----21735.3613289.36--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------9655.54--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1367.981042.70--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)85277.8457605.09251460.58152915.9085329.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3609436.511712946.846672846.164884185.673212370.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)539937.06162219.971303055.10743670.79614647.50
收回投资收到的现金(万元)290923.7619.351259420.0317227.6417255.57
取得投资收益收到的现金(万元)17410.801237.899141.499528.382857.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)617.011.4931085.849148.749109.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----745.96811.82--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----562.53330.33--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)309070.101433.861300955.8437046.9129500.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)385385.63168034.79800368.25391628.96261606.34
投资支付的现金(万元)166940.1130716.881360317.53131166.5156983.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)552325.74200725.562160685.78522795.48318589.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-243255.65-199291.70-859729.94-485748.57-289089.63
吸收投资收到的现金(万元)14101.4710021.4728980.4223293.0922495.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----28980.42----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55155.1535960.00435564.53170680.0085090.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69256.6245981.47464544.95193973.09107585.09
偿还债务支付的现金(万元)108317.7131751.60868011.69356502.94209151.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)307837.3010661.81328926.96310104.87295225.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----11377.27----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----27772.12236.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)479246.7842413.411224710.77666843.82504536.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-409990.163568.06-760165.83-472870.73-396951.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00-76.260.950.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-113308.74-33503.67-316916.92-214947.57-71392.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)448494.50448494.50765411.41765411.41765411.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)335185.75414990.83448494.50550463.85694018.96
净利润(万元)277109.58--595034.01--346425.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----22865.23----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11598.82--29425.77--12160.78
长期待摊费用摊销(万元)----490.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)25.26---14297.73---9356.00
固定资产报废损失(万元)159269.27---3634.07--184872.77
公允价值变动损失(万元)-108.75---4323.12---2426.70
财务费用(万元)27399.03--77618.42--36602.30
投资损失(万元)-10152.83---13938.58---5047.99
递延所得税资产减少(万元)69.89---17960.61---1742.23
递延所得税负债增加(万元)-6509.98---2511.26---5015.22
存货的减少(万元)-1369.95---32692.57--12461.25
经营性应收项目的减少(万元)-118901.80---1382795.85---83581.56
经营性应付项目的增加(万元)183394.52--1632149.06--97416.81
其他(万元)8469.32------15739.15
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1303055.10----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)335185.75--448494.50--694018.96
减:现金的期初余额(万元)448494.50--765411.41--765411.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----316916.92----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5442.44----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----12086.21----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-03-282023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-272024-03-292023-10-272023-08-30
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