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先锋电子(002767)现金流量表图
先锋电子(002767)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24727.0711994.2364693.0339911.3823441.82
收到的税费返还(万元)511.17249.501479.951079.81706.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1402.811281.60575.194604.773853.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26641.0513525.3266748.1745595.9628001.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16112.768054.7234093.2926572.4017966.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7069.154511.1511620.738584.505997.82
支付的各项税费(万元)2330.75807.873772.442663.661602.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5447.393161.147230.999119.576332.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30960.0516534.8756717.4546940.1431899.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4319.00-3009.5510030.72-1344.17-3898.09
收回投资收到的现金(万元)17234.004813.0026889.2023782.0018947.57
取得投资收益收到的现金(万元)29.4314.84353.13291.60183.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.53--5.920.310.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17268.964827.8427248.2524073.9019131.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)490.60380.411436.581525.41931.98
投资支付的现金(万元)16044.508344.5022077.3022139.2120251.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16535.108724.9123513.8823664.6221182.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)733.86-3897.063734.37409.28-2051.56
吸收投资收到的现金(万元)87.0087.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)87.0087.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.00150.00150.00150.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----196.18----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)387.00237.00346.18150.00--
偿还债务支付的现金(万元)150.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)245.602.512.120.75--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----839.48----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)395.602.51841.590.75--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8.60234.50-495.41149.25--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.410.11---0.42--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3593.33-6672.0013269.68-786.07-5949.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25037.7325037.7311768.0611768.0611768.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21444.4018365.7325037.7310981.995818.40
净利润(万元)943.86--939.64--1962.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----346.34--270.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)85.54--160.82--80.02
长期待摊费用摊销(万元)----78.69----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.27----
固定资产报废损失(万元)1018.98--3.01----
公允价值变动损失(万元)----4500.00----
财务费用(万元)-173.08--42.44---43.60
投资损失(万元)-135.32---116.66---71.42
递延所得税资产减少(万元)-----641.90----
递延所得税负债增加(万元)-----66.85----
存货的减少(万元)-1293.76--879.70---2520.93
经营性应收项目的减少(万元)-3849.41---478.02---2878.42
经营性应付项目的增加(万元)-1311.98--1926.56---1732.87
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----10030.72---3898.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21444.40--25037.73--5818.40
减:现金的期初余额(万元)25037.73--11768.06--11768.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----13269.68---5949.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----380.54--129.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-192024-04-102023-10-312023-08-18
更新时间2024-08-302024-04-202024-04-102023-10-312023-08-18
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