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高伟达(300465)现金流量表图
高伟达(300465)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45663.4117630.72146295.5492368.1254145.60
收到的税费返还(万元)4.524.521.680.001.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1576.40956.015797.554996.662372.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47244.3418591.25152094.7897364.7856519.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8636.895263.4530774.0724456.9914830.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47578.0124525.6998397.8374360.0950449.64
支付的各项税费(万元)2926.121292.137191.984531.212921.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2428.231249.666554.784772.853510.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61569.2432330.92142918.66108121.1371711.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14324.91-13739.689176.12-10756.35-15191.84
收回投资收到的现金(万元)97.00----0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)29.8710.47--0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.354.351.201.201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6000.00----0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6138.226014.821.201.201.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)123.0460.24590.65496.15292.76
投资支付的现金(万元)----600.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6000.00----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6123.046060.241190.65496.15292.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15.18-45.42-1189.45-494.95-291.55
吸收投资收到的现金(万元)167.00167.00--0.001.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)167.00167.00--0.001.06
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13385.588000.0034518.2618808.585500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13552.588167.0034518.2618808.585501.06
偿还债务支付的现金(万元)13155.159514.3536327.0215863.901778.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)666.96337.201562.651217.08784.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1548.14--922.91524.88365.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15370.2610018.6038812.5817605.872928.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1817.68-1851.60-4294.321202.712573.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.310.13-3.72-13.506.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16127.09-15636.563688.63-10062.09-12903.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29254.6229254.6225565.9925566.3925566.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13127.5313618.0529254.6215504.3012662.43
净利润(万元)874.93--2854.84--1522.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)245.66---330.87---11.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)21.53--185.40--143.00
长期待摊费用摊销(万元)--------56.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.35--8.50--5.11
固定资产报废损失(万元)146.87--377.86--6.00
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)694.75--1749.43--822.71
投资损失(万元)70.60---149.84--104.09
递延所得税资产减少(万元)-59.64--119.14---1.37
递延所得税负债增加(万元)3.17--3.31--0.00
存货的减少(万元)-8172.01--6099.92---5694.38
经营性应收项目的减少(万元)-18134.49---1122.99---14185.00
经营性应付项目的增加(万元)9603.88---1852.76--1437.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14324.91--9176.12---15191.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13127.53--29254.62--12662.43
减:现金的期初余额(万元)29254.62--25565.99--25566.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16127.09--3688.63---12903.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)309.71--1052.80--404.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-252024-04-082023-10-262023-08-23
更新时间2024-08-262024-04-252024-04-082023-10-262023-08-24
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