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国光股份(002749)现金流量表图
国光股份(002749)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94504.7634400.36173989.56125864.0387633.34
收到的税费返还(万元)49.9249.92384.5256.3840.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1384.57618.993819.493433.131002.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95939.2535069.27178193.57129353.5488675.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46352.0520672.3589213.6563183.5344465.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16506.8110087.9823309.9718756.9714385.04
支付的各项税费(万元)4588.311706.808838.197012.084189.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7919.783293.7316897.2013388.847535.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75366.9535760.86138259.01102341.4270574.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20572.30-691.5939934.5627012.1218101.21
收回投资收到的现金(万元)45000.0035000.0030001.111.311.29
取得投资收益收到的现金(万元)104.9089.836965.986939.356939.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.9132.1185.1984.212.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5549.725526.43--1729.803.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50688.5340648.3749697.378754.676947.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3035.111591.796618.463743.461938.37
投资支付的现金(万元)30000.0020000.0044999.80--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17000.00----1646.001406.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50035.1121591.7963525.835389.463344.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)653.4219056.58-13828.463365.213602.63
吸收投资收到的现金(万元)4354.944354.94----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2762.00725.00--4229.413311.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7116.945079.948326.216229.415311.03
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.00--0.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24980.2313586.359391.779372.568864.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)862.27535.00337.88--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)915.30147.29--1008.62939.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27895.5315733.6310327.9710381.189803.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20778.59-10653.69-2001.76-4151.77-4492.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.290.9616.9030.7235.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)452.437712.2624121.2426256.2717247.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113987.76113987.7689866.5389866.5389866.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114440.19121700.03113987.76116122.80107113.52
净利润(万元)23105.55--32073.10--18140.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)336.27------435.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)761.83--1804.36--898.33
长期待摊费用摊销(万元)102.34------39.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.40---18.68--0.35
固定资产报废损失(万元)0.72--4799.23--0.14
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)72.99--1661.21--60.52
投资损失(万元)-75.30---583.70---558.30
递延所得税资产减少(万元)-39.93---559.73---314.60
递延所得税负债增加(万元)-84.94--219.47--197.97
存货的减少(万元)802.89--3237.61--2595.07
经营性应收项目的减少(万元)-4950.69---5015.76---3976.67
经营性应付项目的增加(万元)-3381.67--466.67---2464.82
其他(万元)----390.46----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20572.30------18101.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)114440.19--113987.76--107113.52
减:现金的期初余额(万元)113987.76--89866.53--89866.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)452.43------17247.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)389.68------686.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-252024-04-252023-10-192023-08-07
更新时间2024-08-162024-04-262024-04-252023-10-202023-08-08
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