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葵花药业(002737)现金流量表图
葵花药业(002737)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205234.56151581.13616438.94427157.16319777.85
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7044.414074.4913340.056960.935189.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)212278.97155655.62629778.99434118.09324966.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109253.9370769.50245541.59176957.86127202.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35490.6717003.6261193.2246385.5832368.00
支付的各项税费(万元)29995.0917611.2572341.2954253.9641650.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51755.1429842.19161734.09117768.6386167.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226494.82135226.56540810.20395366.03287389.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14215.8520429.0688968.7938752.0537577.80
收回投资收到的现金(万元)230000.00100000.00227000.00167000.00147000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2688.292081.723361.262658.562485.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.75--405.11120.31111.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)232691.04102081.72230766.37169778.87149597.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5083.301398.5414916.4910881.738175.80
投资支付的现金(万元)180000.00--212230.00162035.75122000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)185083.301398.54227146.49172917.48130175.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)47607.73100683.193619.88-3138.6119421.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----443.27----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----1443.271000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.00--42000.0042000.0039000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90226.569.2362679.1962108.3461750.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2578.01--3828.283127.633127.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)340.8692.35647.11----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91567.42101.58105326.30104108.34100750.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-91567.42-101.58-103883.02-103108.34-99750.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.34-13.4423.159.1225.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58185.88120997.23-11271.20-67485.78-42725.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228570.52228570.52239841.73239841.73239841.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170384.64349567.75228570.52172355.95197115.90
净利润(万元)51628.40--116493.86--67890.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)891.31---157.49--304.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1291.62--2948.72--1504.69
长期待摊费用摊销(万元)143.97--204.76--91.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.01---323.06--90.77
固定资产报废损失(万元)----48.22----
公允价值变动损失(万元)1228.87--1638.84--1537.28
财务费用(万元)42.49--605.17--402.79
投资损失(万元)-923.07---4696.38---2469.84
递延所得税资产减少(万元)951.25---240.89--449.78
递延所得税负债增加(万元)-100.44---228.14--46.39
存货的减少(万元)-3209.61---24147.31---22133.95
经营性应收项目的减少(万元)-53397.79--7704.39---2213.97
经营性应付项目的增加(万元)-20872.54---28620.05---17256.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-14215.85--88968.79--37577.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)170384.64--228570.52--197115.90
减:现金的期初余额(万元)228570.52--239841.73--239841.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-58185.88---11271.20---42725.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)299.92--638.32--300.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-262023-08-27
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