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合肥高科(430718)现金流量表图
合肥高科(430718)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16472.978250.7532007.47--14571.56
收到的税费返还(万元)6.701.7626.37--97.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)676.34370.261338.212578100.001013.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17156.018622.7733372.0543959000.0015682.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7246.853375.5513966.74--4470.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6143.303485.2810524.571811500.004671.78
支付的各项税费(万元)1557.40433.754095.592611300.001668.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)------15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)------4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)853.86485.321500.381915600.00630.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15801.427779.8930087.2932366000.0011440.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1354.60842.893284.7611593000.004241.28
收回投资收到的现金(万元)11800.004414.5219057.7431343900.003600.00
取得投资收益收到的现金(万元)19.864.54296.612794300.0027.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.3311.44209.1214600.0070.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11857.194430.5019563.4734152800.003698.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3405.121934.113879.39217300.00456.79
投资支付的现金(万元)14300.007600.0019100.0028932600.0014000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17705.129534.1122979.3929149900.0014456.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5847.93-5103.62-3415.935002900.00-10758.37
吸收投资收到的现金(万元)----99.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----99.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)597.01--2426.23--1152.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)597.01--2525.7364898900.001152.70
偿还债务支付的现金(万元)----4300.0072743400.001094.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----1836.921058100.0016.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)373.64222.77379.89--3389.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)373.64222.776516.8274001200.004500.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)223.37-222.77-3991.09-9102300.00-3348.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.891.386.18345300.000.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4269.07-4482.13-4116.087838900.00-9865.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9229.559229.5513345.6322232600.0013345.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4960.484747.429229.5530071500.003480.54
净利润(万元)3676.01--6246.73--3105.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-287.12--1168.90--228.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)38.57--77.15--38.57
长期待摊费用摊销(万元)29.03--10.55--3.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.88--32.92---51.69
固定资产报废损失(万元)3.27--49.79--2.22
公允价值变动损失(万元)-4.99---70.93---63.24
财务费用(万元)-30.03--75.73--13.56
投资损失(万元)7.30---100.76---3.76
递延所得税资产减少(万元)35.03--534.84--3.26
递延所得税负债增加(万元)3.83---560.52--99.17
存货的减少(万元)-368.36--322.25--1077.11
经营性应收项目的减少(万元)940.53---5263.64--6174.45
经营性应付项目的增加(万元)-4215.82---2214.20---7882.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1354.60--3284.76--4241.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4960.48--9229.55--3480.54
减:现金的期初余额(万元)9229.55--13345.63--13345.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4269.07---4116.08---9865.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)192.70--308.15--154.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-202023-10-272023-08-31
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-202023-10-272023-08-31
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