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杭电股份(603618)现金流量表图
杭电股份(603618)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)670394.23383987.06155105.58757711.10519940.83
收到的税费返还(万元)583.71583.71236.06995.443410.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46919.1637451.2315553.8449229.8448340.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)717897.10422022.00170895.48807936.38571691.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)643936.65396038.94161980.82672589.99479795.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17755.3211992.616861.0824028.1717052.43
支付的各项税费(万元)11756.567514.064328.6414747.8511004.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)94495.0951659.3931207.1469339.1362049.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)767943.62467205.00204377.68780705.15569901.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50046.52-45183.01-33482.2027231.241790.42
收回投资收到的现金(万元)1432.00300.00--10173.2110.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.942.62--485.770.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.9358.490.24185.1178.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------7104.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1502.87361.110.2417948.8588.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25179.5122101.5612453.3643098.3336398.19
投资支付的现金(万元)150.0030.00--10.0010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--300.00300.007100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26128.5122431.5612753.3650208.3336408.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24625.64-22070.45-12753.12-32259.48-36320.19
吸收投资收到的现金(万元)------300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)420980.21352814.04188091.86439710.00328150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------32643.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)420980.21352814.04188091.86472653.87328450.00
偿还债务支付的现金(万元)361225.91290469.91174283.69412836.71298245.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23265.4019632.829935.8214702.7912912.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------11083.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)384491.31310102.74184219.52438622.56311158.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36488.9042711.313872.3434031.3017291.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.6132.635.0275.0316.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38149.66-24509.53-42357.9629078.09-17221.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93216.1193216.1193216.1164138.0264138.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55066.4568706.5950858.1593216.1146916.38
净利润(万元)--7398.15--14065.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---132.38--8977.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--320.99--586.95--
长期待摊费用摊销(万元)--266.71--67.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.56--190.09--
固定资产报废损失(万元)------22.77--
公允价值变动损失(万元)------455.45--
财务费用(万元)--7290.54--16526.47--
投资损失(万元)---1241.56---1525.54--
递延所得税资产减少(万元)---631.61---649.19--
递延所得税负债增加(万元)-------13.26--
存货的减少(万元)---26453.70---10007.39--
经营性应收项目的减少(万元)---64208.50--3205.21--
经营性应付项目的增加(万元)--20607.54---18537.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---45183.01--27231.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68706.59--93216.11--
减:现金的期初余额(万元)--93216.11--64138.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24509.53--29078.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4565.42------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------18.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-222024-04-222024-04-162023-10-17
更新时间2024-10-232024-08-232024-04-232024-04-172023-10-17
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