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凤形股份(002760)现金流量表图
凤形股份(002760)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32736.7315105.9875768.8153254.3538778.15
收到的税费返还(万元)246.63179.37901.41729.80606.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)815.39289.181783.391156.961219.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33798.7415574.5378453.6255141.1240603.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26508.2915242.1355604.1641231.5729571.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5494.323480.3411238.897625.155345.00
支付的各项税费(万元)1820.73897.795143.975083.854046.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3281.721645.485366.953235.513485.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37105.0721265.7377353.9757176.0942448.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3306.33-5691.201099.65-2034.97-1845.07
收回投资收到的现金(万元)10300.003000.00602.44308.950.00
取得投资收益收到的现金(万元)84.3587.47140.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.040.0221.9254.930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10384.403087.50764.36363.880.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)837.23369.712908.562983.862749.96
投资支付的现金(万元)11800.008000.008000.003000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12637.238369.7110908.565983.862749.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2252.83-5282.21-10144.19-5619.98-2749.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.000.002210.781470.89758.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----401.13----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.000.002611.911470.89758.71
偿还债务支付的现金(万元)3910.003400.009941.336972.622872.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)189.49159.793099.032951.172691.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2560.45--293.98----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6659.944120.2013334.339923.795564.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6159.94-4120.20-10722.43-8452.90-4805.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.400.3137.44-7.02-6.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11720.50-15093.30-19729.53-16114.88-9407.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34522.5234522.5254252.0554252.0554252.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22802.0219429.2134522.5238137.1744844.52
净利润(万元)1304.43---5963.59--2105.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-192.54--8104.92---332.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)205.52--495.96--254.91
长期待摊费用摊销(万元)----38.98--20.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.57---1.39----
固定资产报废损失(万元)1901.93--79.93--53.80
公允价值变动损失(万元)-44.57---81.92----
财务费用(万元)216.10--939.08--433.30
投资损失(万元)-105.47---18.91---52.59
递延所得税资产减少(万元)70.57---537.00---83.47
递延所得税负债增加(万元)-216.47--23.53---36.50
存货的减少(万元)-385.14--2975.93--741.64
经营性应收项目的减少(万元)-1501.34--4607.94---5268.96
经营性应付项目的增加(万元)-4662.27---13687.31---1742.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3306.33--1099.65---1845.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----34522.52--44844.52
减:现金的期初余额(万元)----54252.05--54252.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11720.50---19729.53---9407.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)88.89--241.87----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-272024-04-272023-10-272023-08-25
更新时间2024-08-272024-04-272024-04-272023-10-282023-08-27
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