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内蒙一机(600967)现金流量表图
内蒙一机(600967)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210623.28146360.1224998.141099028.01448486.10
收到的税费返还(万元)1891.181855.77--4401.454401.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28539.2521317.805700.9780105.0041475.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)241053.71169533.6830699.111183534.46494363.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)465008.37215695.4471045.57882132.98565994.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90674.9753879.9726952.59114183.1778426.21
支付的各项税费(万元)34951.6334143.6427020.7431995.6223972.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35940.3319776.755977.1660985.6534292.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)626575.30323495.79130996.061089297.42702685.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-385521.59-153962.11-100296.9594237.04-208321.84
收回投资收到的现金(万元)337385.54314185.5440000.00321178.75265000.00
取得投资收益收到的现金(万元)19738.2518302.80829.5112998.9911887.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.32----39.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)357124.12332488.3440829.51334217.51276887.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13645.236920.131553.4719106.849471.66
投资支付的现金(万元)266024.58251024.58116777.87331675.36183179.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)279669.81257944.71118331.34350782.20192650.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)77454.3074543.63-77501.84-16564.7084236.92
吸收投资收到的现金(万元)--------1500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3300.001800.001800.002500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)88311.8536525.3510345.1275029.58--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91611.8538325.3512145.1277529.5860684.52
偿还债务支付的现金(万元)1500.00----2500.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42618.9835.8817.5041301.7841274.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63633.5944687.234099.3882178.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107752.5744723.114116.88125980.5880623.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16140.72-6397.768028.24-48451.00-19939.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)199.32----47.33--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-324008.69-85816.24-169770.5529268.68-144024.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)442382.16442382.16442382.16413113.48413113.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118373.47356565.92272611.61442382.16269089.44
净利润(万元)--26442.82--84260.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--94.63--1445.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3413.99--6991.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------32.97--
固定资产报废损失(万元)--10550.42---48.73--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--325.55--154.59--
投资损失(万元)---11427.23---22584.34--
递延所得税资产减少(万元)--24.76--0.19--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)--50792.34--1458.56--
经营性应收项目的减少(万元)--25606.80---3517.94--
经营性应付项目的增加(万元)---260646.81--5383.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---153962.11--94237.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--356565.92--442382.16--
减:现金的期初余额(万元)--442382.16--413113.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---85816.24--29268.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--929.31--315.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1216.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-212024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-262023-10-26
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