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内蒙一机(600967)现金流量表图
内蒙一机(600967)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146360.1224998.141099028.01448486.10320773.15
收到的税费返还(万元)1855.77--4401.454401.454401.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21317.805700.9780105.0041475.6931333.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169533.6830699.111183534.46494363.25356508.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)215695.4471045.57882132.98565994.53465376.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53879.9726952.59114183.1778426.2147998.27
支付的各项税费(万元)34143.6427020.7431995.6223972.1517468.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19776.755977.1660985.6534292.2017435.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)323495.79130996.061089297.42702685.09548277.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-153962.11-100296.9594237.04-208321.84-191769.94
收回投资收到的现金(万元)314185.5440000.00321178.75265000.0089000.00
取得投资收益收到的现金(万元)18302.80829.5112998.9911887.664175.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----39.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)332488.3440829.51334217.51276887.6693175.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6920.131553.4719106.849471.665532.82
投资支付的现金(万元)251024.58116777.87331675.36183179.09136582.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257944.71118331.34350782.20192650.75142115.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)74543.63-77501.84-16564.7084236.92-48939.64
吸收投资收到的现金(万元)------1500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.001800.002500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36525.3510345.1275029.58--48182.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38325.3512145.1277529.5860684.5248182.40
偿还债务支付的现金(万元)----2500.001500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35.8817.5041301.7841274.5941266.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44687.234099.3882178.80--26457.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44723.114116.88125980.5880623.6367724.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6397.768028.24-48451.00-19939.11-19541.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----47.33----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-85816.24-169770.5529268.68-144024.04-260251.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)442382.16442382.16413113.48413113.48413113.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)356565.92272611.61442382.16269089.44152862.03
净利润(万元)26442.82--84260.26--43567.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)94.63--1445.94--107.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3413.99--6991.61--3625.39
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----32.97---6.97
固定资产报废损失(万元)10550.42---48.73---101.04
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)325.55--154.59--256.57
投资损失(万元)-11427.23---22584.34---11440.97
递延所得税资产减少(万元)24.76--0.19--343.76
递延所得税负债增加(万元)0.00--------
存货的减少(万元)50792.34--1458.56--15792.41
经营性应收项目的减少(万元)25606.80---3517.94---21116.70
经营性应付项目的增加(万元)-260646.81--5383.10---233569.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-153962.11--94237.04---191769.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)356565.92--442382.16--152862.03
减:现金的期初余额(万元)442382.16--413113.48--413113.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-85816.24--29268.68---260251.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)929.31--315.09--1236.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1216.29--103.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-212024-04-252024-04-252023-10-262023-08-23
更新时间2024-08-212024-04-262024-04-262023-10-262023-08-24
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