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阳光股份(000608)现金流量表图
阳光股份(000608)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10290.564911.1633379.1128906.4424870.77
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)957.13404.28860.60758.63512.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11247.695315.4434239.7129665.0625382.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2487.971252.634852.913542.211915.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2228.401171.635226.613753.692518.38
支付的各项税费(万元)1974.25451.8712642.7610994.554743.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1029.49427.924428.562268.781319.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7720.103304.0527150.8420559.2310496.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3527.592011.397088.879105.8314886.25
收回投资收到的现金(万元)----2596.5115800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.800.480.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.00--7691.537691.53--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100.00100.0010288.8323492.01200.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)850.62730.62166.3112.7211.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90.00--100.003432.21--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)940.62730.62266.3113412.7211.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-840.62-630.6210022.5210079.28189.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2400.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----76.2086.9523.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2400.00-1.2776.2086.9523.44
偿还债务支付的现金(万元)4110.001130.007660.005402.003710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1472.73750.803181.722665.061679.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)723.00--5417.994912.66838.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6305.732114.8116259.7112979.726227.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3905.73-2116.09-16183.51-12892.76-6204.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.270.646.1613.4013.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1216.49-734.68934.056305.758884.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3808.233808.232874.182874.182874.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2591.743073.553808.239179.9311758.94
净利润(万元)-410.44---23163.39---1581.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)22.67--2974.63--8.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4.34--17.98--13.63
长期待摊费用摊销(万元)14.77--69.03--34.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00------0.00
固定资产报废损失(万元)----37.69----
公允价值变动损失(万元)-5.55--25785.94--410.58
财务费用(万元)2071.02--4883.77--2644.62
投资损失(万元)146.23---273.39---140.55
递延所得税资产减少(万元)-2.04--2166.27---66.49
递延所得税负债增加(万元)1350.60---4430.47--320.03
存货的减少(万元)217.64--9.60--4778.13
经营性应收项目的减少(万元)532.15--9848.60---74.24
经营性应付项目的增加(万元)-1161.25---12301.42--7801.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3527.59--7088.87--14886.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2591.74--3808.23--11758.94
减:现金的期初余额(万元)3808.23--2874.18--2874.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1216.49--934.05--8884.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----8.97----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)592.95--1185.90--592.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-272024-03-222023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-272024-03-242023-10-262023-08-27
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