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浙农股份(002758)现金流量表图
浙农股份(002758)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3283335.282301545.901066447.984469965.643190187.46
收到的税费返还(万元)520.28367.48303.702792.131995.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32745.0025750.818649.6842795.8430441.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3316600.572327664.191075401.364515553.623222624.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3122962.172227547.531054298.174181894.332940855.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82284.0658298.5732005.85108754.0684552.22
支付的各项税费(万元)41625.9232534.7419117.8864842.1253937.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50876.5143039.3716283.4372820.7555066.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3297748.672361420.201121705.334428311.263134411.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18851.90-33756.02-46303.9787242.3588213.15
收回投资收到的现金(万元)57195.3733979.1229169.5989462.8853032.02
取得投资收益收到的现金(万元)3271.811880.25478.737424.344172.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15168.938127.033637.3817795.4710839.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75636.1143986.4033285.70116225.3368044.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29719.5323786.2112571.6443782.0329601.21
投资支付的现金(万元)91092.1581134.0151377.40101408.5780743.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)429.15--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121240.83104920.2263949.04148100.29113254.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45604.73-60933.82-30663.33-31874.96-45210.14
吸收投资收到的现金(万元)4353.371145.00650.0011637.425956.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4353.371145.00650.0011637.425956.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)265664.30204191.56146068.02464697.02311365.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)107399.9261953.82------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)377417.58267290.37175061.05539484.37353394.00
偿还债务支付的现金(万元)329472.84165464.6178936.52461789.05275915.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61996.1844149.252873.5062545.1258638.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)39333.5923263.20--38694.0736550.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52312.8842993.50------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)443781.90252607.37122395.24622479.92410997.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66364.3114683.0052665.81-82995.55-57603.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-214.26224.79146.04522.91242.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-93331.40-79782.05-24155.44-27105.25-14358.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)340745.96340745.96340745.96367851.21367851.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)247414.57260963.91316590.52340745.96353492.78
净利润(万元)--17688.74--80930.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8152.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--927.57--1805.47--
长期待摊费用摊销(万元)--2311.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---926.58---6343.04--
固定资产报废损失(万元)--33.91--13768.99--
公允价值变动损失(万元)--1059.01--1055.78--
财务费用(万元)--6396.99--9822.38--
投资损失(万元)---609.94---3465.04--
递延所得税资产减少(万元)--72.46---735.34--
递延所得税负债增加(万元)---308.00---619.14--
存货的减少(万元)--35706.95---89750.25--
经营性应收项目的减少(万元)---33925.22---45493.83--
经营性应付项目的增加(万元)---82388.16--95904.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33756.02------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--260963.91--340745.96--
减:现金的期初余额(万元)--340745.96--367851.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---79782.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4666.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-262023-10-27
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