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蓝思科技(300433)现金流量表图
蓝思科技(300433)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1456984.605047093.403356898.392276789.311300894.31
收到的税费返还(万元)31926.66181784.57138405.0794809.2254157.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11609.88108693.3851031.8835111.4819119.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1500521.145337571.363546335.342406710.011374171.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)920259.423012212.622107165.631317800.02733755.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)294284.561183901.56850257.55546787.59271359.53
支付的各项税费(万元)51813.66112969.8269408.4148528.8624037.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31178.1098467.44100043.8757340.6029992.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1297535.754407551.443126875.461970457.081059145.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)202985.40930019.91419459.89436252.94315025.93
收回投资收到的现金(万元)30000.0097000.0076300.0070000.0070000.00
取得投资收益收到的现金(万元)715.376134.045242.65428.08428.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)429.727116.296394.241510.81239.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11614.9740908.65--21536.3214854.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42760.06151158.98112415.7993475.2185522.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)156602.61544343.26400035.32250569.60122414.53
投资支付的现金(万元)--107000.0076999.5477000.0050000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)652.0336554.16--4319.812556.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)157254.64687897.42485771.07331889.41174970.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114494.58-536738.44-373355.28-238414.20-89448.34
吸收投资收到的现金(万元)--6180.312663.99----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)145000.00753364.99644451.24388468.99223468.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145000.00759545.30647115.23388468.99223468.99
偿还债务支付的现金(万元)126510.041122615.371024503.24749813.17593731.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9865.12146729.33136769.89124836.1912861.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4709.284709.283745.59--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)162190.263891.81--1078.15370.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)298565.421273236.511162767.69875727.50606963.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-153565.42-513691.21-515652.46-487258.51-383494.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-526.801536.234736.546404.45-12114.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65601.40-118873.50-464811.32-283015.33-170031.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1049351.951168225.451168225.451168269.411168504.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)983750.551049351.95703414.14885254.08998473.13
净利润(万元)--304182.56--56436.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--44600.87--3203.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27680.58--13642.91--
长期待摊费用摊销(万元)--15657.50--7520.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---396.45---5.43--
固定资产报废损失(万元)--4126.92--3228.22--
公允价值变动损失(万元)---4291.44--7165.67--
财务费用(万元)--43746.78--17324.18--
投资损失(万元)---10664.29---486.72--
递延所得税资产减少(万元)--6462.95---9194.17--
递延所得税负债增加(万元)---34164.05---4945.66--
存货的减少(万元)---37205.42---36019.76--
经营性应收项目的减少(万元)---43467.99--268301.85--
经营性应付项目的增加(万元)--153723.55---113431.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--930019.91--436252.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1049351.95--885254.08--
减:现金的期初余额(万元)--1168225.45--1168269.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---118873.50---283015.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2783.87--1534.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-212023-10-192023-08-212023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-222023-10-192023-08-212023-04-25
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