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蓝思科技(300433)现金流量表图
蓝思科技(300433)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4173309.662723785.941456984.605047093.403356898.39
收到的税费返还(万元)114415.2780513.5131926.66181784.57138405.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32997.3624645.4411609.88108693.3851031.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4320722.292828944.891500521.145337571.363546335.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2559736.531754808.03920259.423012212.622107165.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)946442.71605713.46294284.561183901.56850257.55
支付的各项税费(万元)103248.3080315.6751813.66112969.8269408.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82337.5051335.9331178.1098467.44100043.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3691765.042492173.091297535.754407551.443126875.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)628957.24336771.80202985.40930019.91419459.89
收回投资收到的现金(万元)125406.0037240.0030000.0097000.0076300.00
取得投资收益收到的现金(万元)6087.825349.35715.376134.045242.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2418.561470.68429.727116.296394.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--17819.1411614.9740908.65--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155027.0261879.1642760.06151158.98112415.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)433979.56294317.11156602.61544343.26400035.32
投资支付的现金(万元)138456.007240.00--107000.0076999.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--212.80652.0336554.16--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)572935.76301769.91157254.64687897.42485771.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-417908.74-239890.75-114494.58-536738.44-373355.28
吸收投资收到的现金(万元)------6180.312663.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)422021.05216000.00145000.00753364.99644451.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)422021.05216000.00145000.00759545.30647115.23
偿还债务支付的现金(万元)435196.59287844.04126510.041122615.371024503.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)183846.49172262.949865.12146729.33136769.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4685.824685.82--4709.284709.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--107450.03162190.263891.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)727015.07567557.01298565.421273236.511162767.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-304994.02-351557.01-153565.42-513691.21-515652.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5051.823278.55-526.801536.234736.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-98997.33-251397.40-65601.40-118873.50-464811.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1049351.951049351.951049351.951168225.451168225.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)950354.62797954.55983750.551049351.95703414.14
净利润(万元)--88094.51--304182.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--40495.11--44600.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14276.42--27680.58--
长期待摊费用摊销(万元)--8008.99--15657.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--179.52---396.45--
固定资产报废损失(万元)--906.05--4126.92--
公允价值变动损失(万元)--4391.62---4291.44--
财务费用(万元)--16347.58--43746.78--
投资损失(万元)---15686.04---10664.29--
递延所得税资产减少(万元)---21844.38--6462.95--
递延所得税负债增加(万元)---1373.24---34164.05--
存货的减少(万元)---59973.09---37205.42--
经营性应收项目的减少(万元)--109352.34---43467.99--
经营性应付项目的增加(万元)---86014.83--153723.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--336771.80--930019.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--797954.55--1049351.95--
减:现金的期初余额(万元)--1049351.95--1168225.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---251397.40---118873.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1391.94--2783.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-252024-04-232024-04-212023-10-19
更新时间2024-10-212024-08-262024-04-252024-04-222023-10-19
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