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海利尔(603639)现金流量表图
海利尔(603639)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128938.8150159.87375625.32261728.24151748.22
收到的税费返还(万元)6382.502975.4820903.1217708.1914282.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3869.27455.763196.232887.012301.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139190.5753591.11399724.67282323.45168332.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112686.4852479.56242765.27177671.29107168.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21007.9311369.2537379.1928373.8420289.33
支付的各项税费(万元)6920.332230.026429.624549.122976.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7963.895252.4117615.3913816.9810017.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148578.6371331.25304189.46224411.23140452.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9388.06-17740.1495535.2157912.2327879.73
收回投资收到的现金(万元)46001.5838000.00298341.93221520.52180712.06
取得投资收益收到的现金(万元)741.49228.841333.911016.65518.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.101.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)510.58----5835.003355.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47254.7538416.71305587.44228372.17184586.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18983.1210310.5445610.2131842.0424500.71
投资支付的现金(万元)43300.0012000.00294046.90246446.90153446.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)454.23----4484.383510.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62737.3522525.83349219.19282773.32181458.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15482.6015890.88-43631.76-54401.163127.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63044.901938.99125063.3180000.0033000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)78951.73----23000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141996.6343938.99148063.31103000.0033000.00
偿还债务支付的现金(万元)87127.2048444.72105089.7365800.0042800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)492.98105.9035237.3234583.0834289.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26026.50----12045.8045.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113646.6848610.05219224.68112428.8877135.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28349.95-4671.06-71161.36-9428.88-44135.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)139.9058.47116.46-2311.14-444.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3619.20-6461.85-19141.45-8228.94-13571.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17155.3217155.3236296.7736296.7736296.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20774.5110693.4717155.3228067.8322724.91
净利润(万元)16212.24--47320.24--33078.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4808.30------3387.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1117.26--2674.02--1345.76
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.20--11.34--16.64
固定资产报废损失(万元)10573.75--20274.90--30.82
公允价值变动损失(万元)94.72---107.29--5179.57
财务费用(万元)104.66--745.19--721.97
投资损失(万元)83.09--2980.90---52.48
递延所得税资产减少(万元)-4372.92--1344.46---2639.86
递延所得税负债增加(万元)-29.61---23.82---855.37
存货的减少(万元)7737.43---19598.94--2762.21
经营性应收项目的减少(万元)-62981.06---2531.44---55116.39
经营性应付项目的增加(万元)12797.76--29209.51--27304.19
其他(万元)340.62--1497.72----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9388.06------27879.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20774.51--17155.32--22724.91
减:现金的期初余额(万元)17155.32--36296.77--36296.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3619.20-------13571.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3987.83------2261.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-272023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-282023-08-29
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