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火炬电子(603678)现金流量表图
火炬电子(603678)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241523.74175755.1277866.11382446.66259793.20
收到的税费返还(万元)166.8193.5391.684984.675045.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4681.663390.711952.687124.525046.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)246372.21179239.3679910.47394555.85269885.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132752.1391080.1545052.39227808.75167796.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31939.8722915.9613958.1840818.5331578.58
支付的各项税费(万元)14110.439346.962784.5023217.3519290.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10778.076897.433781.4716032.7511067.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189580.50130240.5065576.54307877.38229732.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56791.7148998.8714333.9386678.4740153.03
收回投资收到的现金(万元)204900.00119700.0025600.0044703.3020903.30
取得投资收益收到的现金(万元)917.88660.86121.76578.42534.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)152.41140.519.1074.0274.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14636.19199.5028068.0228068.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)231273.89135137.5525930.3673423.7649579.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23647.4814117.156742.4135511.2022128.24
投资支付的现金(万元)225642.65118900.0020800.0060015.2425105.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------10196.59--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--27011.4510502.4025101.2825101.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)291103.72160028.6038044.81130824.3082531.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59829.83-24891.05-12114.45-57400.54-32951.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28585.7424347.6523347.6598881.6478639.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--774.63623.111365.25313.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29614.1425122.2823970.76100246.8978953.19
偿还债务支付的现金(万元)55309.6750990.9244810.7586583.4063530.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9734.479087.651150.6219705.5518913.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)206.27--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3175.052082.126288.236429.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68790.7463253.6248043.49112577.1788873.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39176.60-38131.34-24072.73-12330.28-9920.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.1447.7419.76559.06672.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42234.86-13975.79-21833.5017506.70-2046.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98620.5298620.5298620.5281113.8181113.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56385.6584644.7376787.0298620.5279067.71
净利润(万元)--15810.64--31346.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1645.14--6456.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1221.66--2106.20--
长期待摊费用摊销(万元)--710.22--1063.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.43---87.25--
固定资产报废损失(万元)--10.25--35.66--
公允价值变动损失(万元)--39.66---65.56--
财务费用(万元)--56.31--3747.51--
投资损失(万元)---122.61--301.36--
递延所得税资产减少(万元)---1011.81--780.72--
递延所得税负债增加(万元)---126.29---3497.62--
存货的减少(万元)---1608.77---13332.08--
经营性应收项目的减少(万元)--28847.01--26010.07--
经营性应付项目的增加(万元)---6538.09--11827.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48998.87--86678.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84644.73--98620.52--
减:现金的期初余额(万元)--98620.52--81113.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13975.79--17506.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--557.22--1816.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--435.91--1034.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-03-182023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-202024-04-302024-03-192023-10-27
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