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火炬电子(603678)现金流量表图
火炬电子(603678)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175755.1277866.11382446.66259793.20180119.24
收到的税费返还(万元)93.5391.684984.675045.44466.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3390.711952.687124.525046.973464.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179239.3679910.47394555.85269885.61184050.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91080.1545052.39227808.75167796.1785282.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22915.9613958.1840818.5331578.5822351.68
支付的各项税费(万元)9346.962784.5023217.3519290.4712368.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6897.433781.4716032.7511067.367060.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130240.5065576.54307877.38229732.58127062.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48998.8714333.9386678.4740153.0356987.83
收回投资收到的现金(万元)119700.0025600.0044703.3020903.309703.30
取得投资收益收到的现金(万元)660.86121.76578.42534.5925.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)140.519.1074.0274.0115.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14636.19199.5028068.0228068.026411.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135137.5525930.3673423.7649579.9216154.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14117.156742.4135511.2022128.2415031.64
投资支付的现金(万元)118900.0020800.0060015.2425105.4014304.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----10196.59--10196.59
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27011.4510502.4025101.2825101.0013982.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)160028.6038044.81130824.3082531.2353514.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24891.05-12114.45-57400.54-32951.31-37360.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24347.6523347.6598881.6478639.5336330.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)774.63623.111365.25313.66112.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25122.2823970.76100246.8978953.1936442.74
偿还债务支付的现金(万元)50990.9244810.7586583.4063530.5043749.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9087.651150.6219705.5518913.3918084.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3175.052082.126288.236429.804109.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63253.6248043.49112577.1788873.6965943.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38131.34-24072.73-12330.28-9920.50-29501.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)47.7419.76559.06672.68700.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13975.79-21833.5017506.70-2046.10-9173.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98620.5298620.5281113.8181113.8181113.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84644.7376787.0298620.5279067.7171940.47
净利润(万元)15810.64--31346.97--26081.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1645.14--6456.40--3593.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1221.66--2106.20--923.35
长期待摊费用摊销(万元)710.22--1063.44--488.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-26.43---87.25---8.90
固定资产报废损失(万元)10.25--35.66--7.46
公允价值变动损失(万元)39.66---65.56---5.09
财务费用(万元)56.31--3747.51--986.02
投资损失(万元)-122.61--301.36---8.10
递延所得税资产减少(万元)-1011.81--780.72---1977.87
递延所得税负债增加(万元)-126.29---3497.62--212.34
存货的减少(万元)-1608.77---13332.08---9169.90
经营性应收项目的减少(万元)28847.01--26010.07--28103.04
经营性应付项目的增加(万元)-6538.09--11827.00---3754.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)48998.87--86678.47--56987.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)84644.73--98620.52--71940.47
减:现金的期初余额(万元)98620.52--81113.81--81113.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13975.79--17506.70---9173.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)557.22--1816.05--2149.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)435.91--1034.52--723.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-262024-03-182023-10-272023-08-21
更新时间2024-08-202024-04-302024-03-192023-10-272023-08-21
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