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兰石重装(603169)现金流量表图
兰石重装(603169)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122039.10525833.57381317.12228740.09107480.77
收到的税费返还(万元)16.522530.002542.912527.46560.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3960.7824258.2616452.808428.154174.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126016.40552621.83400312.82239695.70112216.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95747.52400159.57278310.90172816.2167080.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15562.2160855.7745361.4129538.0315953.42
支付的各项税费(万元)8024.5025247.2117287.5514439.8510874.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5157.5940584.8018991.8212139.2510464.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124491.83526847.35359951.68228933.35104372.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1524.5725774.4940361.1410762.367844.14
收回投资收到的现金(万元)--380.00------
取得投资收益收到的现金(万元)450.00--380.00380.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1178.0777.3277.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)450.11458.07457.32457.32--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)571.832434.491640.45954.52412.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--70300.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)571.8372734.491640.45954.52412.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121.72-72276.42-1183.13-497.20-412.15
吸收投资收到的现金(万元)--151.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--101.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)262300.00471168.27382806.27285612.27259291.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2.253502.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)262300.00471319.27382808.52285614.52262793.89
偿还债务支付的现金(万元)195060.65412849.29291710.07215223.23155770.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4537.9216077.9217658.148542.924989.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1650.513273.66--2328.113416.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201249.08432200.88312134.28226094.27164176.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61050.9239118.4070674.2459520.2598617.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--7.64-19.69-19.71-19.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62453.77-7375.90109832.5769765.70106029.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55063.2364835.0564835.0564835.0564835.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117516.9957459.15174667.62134600.75170864.86
净利润(万元)--16633.13--12060.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2938.92--828.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1149.56--396.76--
长期待摊费用摊销(万元)--19.51--5.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.88---67.86--
固定资产报废损失(万元)--4.17--3.01--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15225.55--7032.64--
投资损失(万元)---379.20---366.28--
递延所得税资产减少(万元)---374.09--65.92--
递延所得税负债增加(万元)---370.00---266.90--
存货的减少(万元)---35409.00---46904.60--
经营性应收项目的减少(万元)---3683.96---25782.82--
经营性应付项目的增加(万元)--16403.02--57962.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25774.49--10762.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57459.15--134600.75--
减:现金的期初余额(万元)--64835.05--64835.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7375.90--69765.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---375.39---599.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--143.64--31.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-172023-10-312023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-182023-10-312023-08-272023-04-29
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