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欣贺股份(003016)现金流量表图
欣贺股份(003016)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37964.55186706.83138518.2296534.1150244.00
收到的税费返还(万元)0.00--30.4930.49--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)538.633873.242113.461396.80842.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38503.18190580.07140662.1797961.4051086.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15307.6250753.1837865.6026669.4918503.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15141.8558521.8343894.0529787.2315413.12
支付的各项税费(万元)2161.4218276.6113082.457758.762508.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9127.7732107.8922414.3514040.067215.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41738.66159659.53117256.4678255.5443639.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3235.4830920.5423405.7119705.867446.13
收回投资收到的现金(万元)29000.0090039.9064039.9043340.0023170.00
取得投资收益收到的现金(万元)282.04700.46540.87328.92165.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.909.616.536.533.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35162.4913618.277033.946078.546050.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64461.43104368.2571621.2449753.9929389.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)748.0619481.649387.427624.464420.01
投资支付的现金(万元)31600.0093357.3869072.9232870.0020170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17136.5839442.7931369.739542.797542.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49484.63152281.81109830.0750037.2532132.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14976.80-47913.56-38208.84-283.26-2743.16
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3600.0017996.3411000.006000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3600.0017996.3411000.006000.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)1999.82268.00134.00134.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)102.3912934.6112803.894531.1035.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2155.039356.566712.644521.862029.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4257.2522559.1819650.529186.952064.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-657.25-4562.84-8650.52-3186.951935.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-108.3457.05-35.66103.95-61.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10975.73-21498.81-23489.3116339.596576.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35319.4956818.0656818.0656818.0656818.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46295.2235319.2433328.7573157.6563394.50
净利润(万元)--10013.52--9574.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8228.48--3965.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--850.97--393.97--
长期待摊费用摊销(万元)------3884.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.68--8.60--
固定资产报废损失(万元)--3756.84--8.58--
公允价值变动损失(万元)---674.10---306.38--
财务费用(万元)---958.39---379.36--
投资损失(万元)---121.95---71.84--
递延所得税资产减少(万元)--2738.61--1415.03--
递延所得税负债增加(万元)---2207.43---552.98--
存货的减少(万元)---6589.87--4001.64--
经营性应收项目的减少(万元)--3566.18--3200.20--
经营性应付项目的增加(万元)---3840.26---11942.87--
其他(万元)---343.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30920.54--19705.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35319.24--73157.65--
减:现金的期初余额(万元)--56818.06--56818.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21498.81--16339.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---634.46---326.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10030.41--4863.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
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