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润达医疗(603108)现金流量表图
润达医疗(603108)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)218667.921060771.16756851.90485120.37230058.45
收到的税费返还(万元)168.791340.10869.16582.88350.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3148.3424553.8113538.938642.935724.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221985.041086665.08771259.99494346.18236132.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172271.15786695.21578699.70371929.81187028.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20683.8275350.8358667.6341917.3323074.47
支付的各项税费(万元)14112.7356016.0042914.2830467.7615139.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19001.9495630.7672526.3548590.9423887.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226069.641013692.80752807.97492905.83249129.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4084.6072972.2818452.031440.35-12997.16
收回投资收到的现金(万元)11060.0058014.0040144.0020840.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.707202.787058.922857.916.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)121.422285.911734.78622.63162.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----9924.78----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------5000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11188.1277427.4758862.4829320.5517169.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2846.4031988.2518567.1212302.865449.09
投资支付的现金(万元)8800.0055570.0043070.0028310.0014150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----365.27--12.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18493.00100161.6162002.3940833.1619611.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7304.88-22734.14-3139.91-11512.61-2441.57
吸收投资收到的现金(万元)--480.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--480.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)218754.23970624.90758547.25491070.72235357.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----60375.34--25987.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)231655.451068243.83818922.59534793.42261345.21
偿还债务支付的现金(万元)197016.07983023.53749595.99455723.89212106.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9927.0747740.2234927.6417217.148940.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)377.779987.933340.202888.161546.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----49936.52--22460.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)220411.331101375.62834460.15519613.05243506.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11244.12-33131.79-15537.5515180.3717838.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.06-6.6540.7449.39-8.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-140.3017099.70-184.705157.492391.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61328.7744229.0744229.0744229.0744229.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61188.4761328.7744044.3849386.5646620.66
净利润(万元)--44263.56--26132.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1790.78--901.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1177.47---748.95--
固定资产报废损失(万元)--29957.26--17450.28--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--33641.48--16440.28--
投资损失(万元)---23199.92---6809.62--
递延所得税资产减少(万元)--335.34---869.50--
递延所得税负债增加(万元)---552.79--452.74--
存货的减少(万元)--9336.95--10631.45--
经营性应收项目的减少(万元)--35735.18---26727.81--
经营性应付项目的增加(万元)---78187.78---42304.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61328.77--49386.56--
减:现金的期初余额(万元)--44229.07--44229.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-302023-04-27
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