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华扬联众(603825)现金流量表图
华扬联众(603825)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195199.8791893.83722799.97625592.63454980.35
收到的税费返还(万元)--11.3241.10----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.0014260300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----1666500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.0025156400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13720.604184.4320775.8911621.429736.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)208920.4796089.58743616.97637214.05464717.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191227.2382769.18583778.63496812.47350983.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19463.6410817.1664636.6552233.4736740.89
支付的各项税费(万元)1309.65847.853526.322787.822079.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.0016366400.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.007082400.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.008129800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12517.223570.9621576.6922133.0821161.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224517.7398005.15673518.29573966.84410964.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15597.27-1915.5670098.6863247.2153752.35
收回投资收到的现金(万元)3766.72--1394.10557.341751.16
取得投资收益收到的现金(万元)64.407.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.2415.2430.8830.7818.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3846.3622.971424.98588.121769.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12.858.82153.67146.73119.96
投资支付的现金(万元)0.29--270.00303.14270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13.148.823064.05449.87389.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3833.2214.15-1639.07138.241379.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)37737.507752.0696370.8750460.1733960.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5080.005080.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37737.507752.0697500.8755540.1739040.17
偿还债务支付的现金(万元)19419.146665.70163717.49118025.8092025.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1271.40686.054264.033198.142397.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4446.66----10501.237219.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25137.209702.14173756.97131725.17101642.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12600.30-1950.09-76256.09-76185.00-62602.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)330.08151.49118.31304.77387.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1166.34-3700.02-7678.17-12494.77-7082.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22011.1722011.1729689.3429689.3429689.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23177.5018311.1522011.1717194.5722606.57
净利润(万元)-9493.11---70262.04---4872.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7700.00----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)313.74--694.20--343.53
长期待摊费用摊销(万元)909.49------479.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.83---182.82--45.50
固定资产报废损失(万元)----581.14----
公允价值变动损失(万元)-----35.63----
财务费用(万元)1869.89--5375.08--2964.92
投资损失(万元)-1.35---2094.97--177.09
递延所得税资产减少(万元)-634.79---4073.55--67.68
递延所得税负债增加(万元)11.97---1342.83----
存货的减少(万元)-299.13---730.23--4160.77
经营性应收项目的减少(万元)7923.91--254827.17--130857.10
经营性应付项目的增加(万元)-21816.81---157221.48---80754.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15597.27--9246100.00--53752.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23177.50--22011.17--22606.57
减:现金的期初余额(万元)22011.17--29689.34--29689.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----29453200.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----21816400.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1166.34--7589300.00---7082.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3791.16--5901700.00---2684.48
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1591.50--249100.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-272023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-282023-08-31
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