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博敏电子(603936)现金流量表图
博敏电子(603936)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75931.50247802.78196933.27124774.3849222.93
收到的税费返还(万元)1635.372128.111827.331311.601057.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7026.1227339.9425030.2111802.616101.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84592.99277270.83223790.81137888.6056381.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48203.22175310.62133781.6872327.1238759.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13510.7854686.4139413.7626375.3813090.13
支付的各项税费(万元)1842.4414752.405110.063180.291136.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6865.1729370.6120893.8715527.474973.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70421.62274120.04199199.38117410.2657959.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14171.373150.7924591.4320478.34-1577.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)13.2192.3792.376.672.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)192.54770.28450.5462.0740.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--25175.228228.268228.266100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65205.7626037.878771.178297.006143.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26603.9399622.9092633.6064270.4935677.51
投资支付的现金(万元)3000.001500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--88100.0082600.0089600.006100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94603.93189222.90175233.60153870.4941777.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29398.17-163185.03-166462.43-145573.48-35634.07
吸收投资收到的现金(万元)--147348.60147830.19147830.19147830.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67130.19139888.82112706.6081988.9856636.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2881.591800.001200.001200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67640.72290119.01262336.79231019.17205666.64
偿还债务支付的现金(万元)28837.30124990.79110604.2784060.5430386.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1297.058258.7715052.803643.061153.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6865.373332.692325.962701.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38818.82140114.93128989.7690029.5534241.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28821.90150004.08133347.03140989.62171424.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)131.52363.82200.2665.31-198.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13726.62-9666.35-8323.7115959.79134014.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31238.1940904.5440904.5440904.5440904.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44964.8131238.1932580.8356864.32174919.14
净利润(万元)---56576.25--7209.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--53770.19--432.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--727.67--299.20--
长期待摊费用摊销(万元)--1925.04--913.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--167.23--59.59--
固定资产报废损失(万元)--140.41--2.46--
公允价值变动损失(万元)---544.91------
财务费用(万元)--4826.07--2232.55--
投资损失(万元)---723.79--106.42--
递延所得税资产减少(万元)---2940.28--534.94--
递延所得税负债增加(万元)---1051.19---375.84--
存货的减少(万元)---8978.64---643.61--
经营性应收项目的减少(万元)---23639.13---29698.89--
经营性应付项目的增加(万元)--9670.05--27703.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3150.79--20478.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31238.19--56864.32--
减:现金的期初余额(万元)--40904.54--40904.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9666.35--15959.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--97.60---523.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1529.00--771.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-212023-04-29
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