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博敏电子(603936)现金流量表图
博敏电子(603936)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216453.61151415.2075931.50247802.78196933.27
收到的税费返还(万元)15574.2414326.091635.372128.111827.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21346.1315049.927026.1227339.9425030.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253373.98180791.2184592.99277270.83223790.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159800.13105460.4748203.22175310.62133781.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37445.6428260.6013510.7854686.4139413.76
支付的各项税费(万元)8986.395586.091842.4414752.405110.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20133.1614543.466865.1729370.6120893.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226365.32153850.6270421.62274120.04199199.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27008.6626940.5914171.373150.7924591.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1457.18954.8713.2192.3792.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)348.34195.49192.54770.28450.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--89000.00--25175.228228.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182305.5290150.3765205.7626037.878771.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75447.5248659.8726603.9399622.9092633.60
投资支付的现金(万元)3000.003000.003000.001500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--92679.74--88100.0082600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)254627.26144339.6194603.93189222.90175233.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72321.74-54189.24-29398.17-163185.03-166462.43
吸收投资收到的现金(万元)------147348.60147830.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)129700.1191589.8767130.19139888.82112706.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7881.87--2881.591800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148011.9899471.7467640.72290119.01262336.79
偿还债务支付的现金(万元)72100.8737979.9428837.30124990.79110604.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6708.764768.601297.058258.7715052.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9637.58--6865.373332.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89652.0152386.1138818.82140114.93128989.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58359.9747085.6228821.90150004.08133347.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)332.08406.79131.52363.82200.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13378.9720243.7613726.62-9666.35-8323.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31238.1931238.1931238.1940904.5440904.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44617.1651481.9544964.8131238.1932580.83
净利润(万元)--5519.38---56576.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--741.94--53770.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--405.91--727.67--
长期待摊费用摊销(万元)--1015.60--1925.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.75--167.23--
固定资产报废损失(万元)--1.92--140.41--
公允价值变动损失(万元)--621.00---544.91--
财务费用(万元)--2939.27--4826.07--
投资损失(万元)---260.54---723.79--
递延所得税资产减少(万元)--403.36---2940.28--
递延所得税负债增加(万元)---698.01---1051.19--
存货的减少(万元)---15690.22---8978.64--
经营性应收项目的减少(万元)---9002.26---23639.13--
经营性应付项目的增加(万元)--26836.11--9670.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26940.59--3150.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51481.95--31238.19--
减:现金的期初余额(万元)--31238.19--40904.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20243.76---9666.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--174.19--97.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--636.62--1529.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-272024-04-272023-10-27
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