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精工科技(002006)现金流量表图
精工科技(002006)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90215.2662813.3927838.95118593.95103050.53
收到的税费返还(万元)2228.551837.29213.891745.851201.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7292.395060.883559.313141.2616358.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99736.1969711.5731612.14123481.06120610.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48326.6835686.6920533.8178860.7358202.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19953.8114298.928911.1421853.2316503.17
支付的各项税费(万元)9054.277821.605588.2415759.0715286.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16357.305216.645092.929381.3115129.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93692.0763023.8540126.12125854.34105122.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6044.126687.71-8513.98-2373.2815487.61
收回投资收到的现金(万元)2000.00----6457.176457.17
取得投资收益收到的现金(万元)2.36----37.1737.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.8921.52--691.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------7251.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2024.2521.52--16814.5913745.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3213.811829.80348.9912772.6815963.75
投资支付的现金(万元)16310.988958.83--2000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5418.755418.75----2000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24943.5316207.38348.9914772.6819963.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22919.29-16185.86-348.992041.91-6218.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44000.0041000.0030000.008000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22111.4612546.621979.44----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66111.4653546.6231979.4424295.164000.00
偿还债务支付的现金(万元)23000.0023000.0011000.0015300.0012295.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7087.356946.0158.469897.569954.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22498.6910120.7034.59--6881.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52586.0440066.7111093.0550050.6029130.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13525.4213479.9120886.39-25755.44-25130.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.0216.64-3.95162.11114.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3352.763998.4012019.47-25924.69-15746.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19433.5019433.5026391.9145330.7845336.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16080.7423431.8938411.3819406.0829590.75
净利润(万元)--9825.40--18354.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1876.57------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--205.72--260.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.01---24.53--
固定资产报废损失(万元)--1601.50--2685.83--
公允价值变动损失(万元)---55.11---95.63--
财务费用(万元)--164.20---188.55--
投资损失(万元)--6.01---45.78--
递延所得税资产减少(万元)--106.47---378.99--
递延所得税负债增加(万元)---28.59---26.92--
存货的减少(万元)--1411.35---2586.87--
经营性应收项目的减少(万元)---14376.07---20181.28--
经营性应付项目的增加(万元)--5818.87---6083.19--
其他(万元)---6.50---29.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6687.71------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23431.89--19406.08--
减:现金的期初余额(万元)--19433.50--45330.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3998.40------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-092024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-092024-04-302024-04-252024-10-29
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