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大族激光(002008)现金流量表图
大族激光(002008)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)888817.29573170.98280516.611205953.01838344.24
收到的税费返还(万元)15974.4810875.573971.9131996.6626709.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44087.5532042.1815605.1344780.1133789.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)948879.32616088.72300093.661282729.78898842.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)492249.85326669.32152643.23540499.84401027.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)286785.83203491.08124631.75369973.24284675.79
支付的各项税费(万元)41757.8927785.3313938.5182379.5369007.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)119560.1677938.0239913.93153614.28123478.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)940353.73635883.74331127.421146466.89878189.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8525.58-19795.01-31033.77136262.8820653.39
收回投资收到的现金(万元)155.00155.00155.0054287.1538160.24
取得投资收益收到的现金(万元)160.5181.3981.3936.3329.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.7038.9515.61458.97442.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)69300.6169300.61----17043.54
收到其他与投资活动有关的现金(万元)90666.6088637.25----23351.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160399.43158213.2068779.52177073.0979027.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)116627.9176697.8629696.14147366.24108984.27
投资支付的现金(万元)40496.08496.08496.082000.001300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-709.69------6908.63
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)96839.0028044.03----80000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)253253.31105237.9733236.25295187.61197192.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92853.8852975.2335543.27-118114.51-118165.06
吸收投资收到的现金(万元)5700.005700.005700.006814.066814.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5700.005700.005700.006483.006483.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)401063.96304603.84151936.47254557.23171597.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)406763.96310303.84157636.47261371.29178411.11
偿还债务支付的现金(万元)599176.39437337.43332694.95138672.59124964.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29705.3426494.442922.3049334.4540315.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------19015.6213564.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41195.6629768.76----11776.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)670077.39493600.63343276.90202539.14177056.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-263313.43-183296.79-185640.4458832.151354.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2556.29965.77-49.131882.543994.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-350198.02-149150.80-181180.0678863.06-92163.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)702216.34702216.34702216.34623353.28623353.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)352018.32553065.54521036.28702216.34531189.78
净利润(万元)--125576.68--91112.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9430.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3729.49--7227.44--
长期待摊费用摊销(万元)--4403.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---184.58--177.99--
固定资产报废损失(万元)--71.91--26821.56--
公允价值变动损失(万元)--5790.71---8220.84--
财务费用(万元)--7062.45--22045.40--
投资损失(万元)---104538.56---15145.84--
递延所得税资产减少(万元)---3488.78---16003.65--
递延所得税负债增加(万元)---1055.94--6427.41--
存货的减少(万元)---81729.12---631.31--
经营性应收项目的减少(万元)---40192.10---79766.81--
经营性应付项目的增加(万元)--27280.41--35250.03--
其他(万元)------3778.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19795.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--553065.54--702216.34--
减:现金的期初余额(万元)--702216.34--623353.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---149150.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4766.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-192024-04-252024-04-182023-10-23
更新时间2024-10-252024-08-202024-04-252024-04-182023-10-24
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