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博创科技(300548)现金流量表图
博创科技(300548)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68375.2334413.17138101.1961686.8763349.44
收到的税费返还(万元)1008.43289.914149.373112.582947.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2478.291331.337102.113126.453005.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71861.9536034.41149352.6767925.8969301.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43450.8322134.27105445.0746274.1141653.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13517.856480.6424486.8011447.3713689.50
支付的各项税费(万元)3134.551174.324908.452772.932743.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3436.031478.956080.992555.263063.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63539.2731268.18140921.3163049.6761149.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8322.684766.238431.364876.228152.02
收回投资收到的现金(万元)41962.7815400.20100882.5322636.4068498.39
取得投资收益收到的现金(万元)7350.797058.181420.75--801.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.948.87233.1818.13334.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49324.5122467.25102536.4622654.5369634.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4354.472827.4622064.969827.9310840.74
投资支付的现金(万元)70854.3712000.0082000.002000.0053000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)49775.37--52195.41----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)130.86--574.45----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125115.0664622.83156834.8111827.9382923.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75790.56-42155.58-54298.3610826.60-13289.05
吸收投资收到的现金(万元)4379.513503.1541871.8541206.833844.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3006.493006.49------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49669.5549669.55----758.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7585.327585.323603.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54049.0653172.7049457.1748792.158206.74
偿还债务支付的现金(万元)181.9090.93230.66----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2826.95125.445983.225807.885879.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1511.59--2945.18491.95296.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4520.451396.739159.066299.836638.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49528.6151775.9740298.1042492.321568.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)89.773.74509.67587.24720.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17849.4914390.35-5059.2358782.38-2848.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113794.85113794.85118854.0769218.90118854.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95945.36128185.20113794.85128001.28116005.94
净利润(万元)5674.01--11407.71--17454.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)429.80--3411.21---75.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)378.24--544.45--175.38
长期待摊费用摊销(万元)234.88--476.02----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-34.96---0.60---15.40
固定资产报废损失(万元)0.62--125.79--1908.03
公允价值变动损失(万元)-138.48---429.89---156.30
财务费用(万元)80.11--188.40---1333.41
投资损失(万元)-126.37---4539.91---11517.83
递延所得税资产减少(万元)-449.77---1207.23--1194.34
递延所得税负债增加(万元)-49.91---159.67--340.10
存货的减少(万元)-11310.37--16960.97--7187.74
经营性应收项目的减少(万元)-1173.97---5472.91--1887.41
经营性应付项目的增加(万元)11496.33---20458.09---10694.23
其他(万元)--------756.49
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8322.68--8431.36--6369.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)95945.36--113794.85--116005.94
减:现金的期初余额(万元)113794.85--118854.07--118854.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17849.49---5059.23--15986.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)539.56--1172.42--236.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-272024-03-222023-10-202023-08-17
更新时间2024-08-192024-04-272024-03-242023-10-202024-08-16
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