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博创科技(300548)现金流量表图
博创科技(300548)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116155.2068375.2334413.17138101.19109551.70
收到的税费返还(万元)1488.511008.43289.914149.373697.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3062.842478.291331.337102.114113.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120706.5571861.9536034.41149352.67117363.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69710.5643450.8322134.27105445.0778603.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19474.1913517.856480.6424486.8019493.48
支付的各项税费(万元)4892.223134.551174.324908.454727.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4976.893436.031478.956080.995784.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99053.8663539.2731268.18140921.31108609.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21652.708322.684766.238431.368753.97
收回投资收到的现金(万元)97727.1741962.7815400.20100882.5389636.40
取得投资收益收到的现金(万元)7621.107350.797058.181420.751180.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.5410.948.87233.18109.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105369.8049324.5122467.25102536.4690926.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7869.834354.472827.4622064.9616345.93
投资支付的现金(万元)136798.7270854.3712000.0082000.0069000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--49775.37--52195.41--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--130.86--574.45--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196539.88125115.0664622.83156834.81104428.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91170.07-75790.56-42155.58-54298.36-13501.80
吸收投资收到的现金(万元)4391.654379.513503.1541871.8541206.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3006.493006.493006.49----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49669.5549669.5549669.55--758.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7585.327585.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54061.2054049.0653172.7049457.1749551.01
偿还债务支付的现金(万元)383.53181.9090.93230.66182.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3026.202826.95125.445983.225810.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1511.59--2945.18491.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5125.704520.451396.739159.066946.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48935.5049528.6151775.9740298.1042604.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.8089.773.74509.67577.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20589.68-17849.4914390.35-5059.2338433.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)113794.85113794.85113794.85118854.07118854.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93205.1795945.36128185.20113794.85157288.06
净利润(万元)--5674.01--11407.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--429.80--3411.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--378.24--544.45--
长期待摊费用摊销(万元)--234.88--476.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.96---0.60--
固定资产报废损失(万元)--0.62--125.79--
公允价值变动损失(万元)---138.48---429.89--
财务费用(万元)--80.11--188.40--
投资损失(万元)---126.37---4539.91--
递延所得税资产减少(万元)---449.77---1207.23--
递延所得税负债增加(万元)---49.91---159.67--
存货的减少(万元)---11310.37--16960.97--
经营性应收项目的减少(万元)---1173.97---5472.91--
经营性应付项目的增加(万元)--11496.33---20458.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8322.68--8431.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95945.36--113794.85--
减:现金的期初余额(万元)--113794.85--118854.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17849.49---5059.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--539.56--1172.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-162024-04-272024-03-222023-10-20
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-272024-03-242024-10-30
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