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金石亚药(300434)现金流量表图
金石亚药(300434)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49180.6822196.00114476.25106026.0589016.32
收到的税费返还(万元)15.4815.48120.00120.00120.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2350.594730.238016.825927.325141.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51546.7526941.71122613.07112073.3794278.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22902.1813830.4128686.5828315.3318307.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15986.119997.6726962.2521393.1715700.01
支付的各项税费(万元)11168.366066.5026342.6521147.3319079.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10392.246095.2225507.2933227.0531064.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60448.8935989.80107498.78104082.8784152.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8902.15-9048.1015114.297990.5010125.85
收回投资收到的现金(万元)3036.503036.503231.342600.001997.79
取得投资收益收到的现金(万元)153.8576.9194.72107.7890.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)117.7610.21315.88226.22224.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)81.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3389.113123.623641.932934.012312.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2715.531372.676609.823323.752161.02
投资支付的现金(万元)17028.994159.8911082.1363.6544.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)80.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19824.525532.5717691.953387.402205.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16435.41-2408.94-14050.01-453.39107.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3500.001300.0011760.891000.001000.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3500.001300.0011760.891000.001000.96
偿还债务支付的现金(万元)2000.00--1700.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4463.6627.6974.1147.0829.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63.11--129.30----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6526.7827.691903.411047.0829.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3026.781272.319857.47-47.08971.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.499.2045.9382.9799.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28335.83-10175.5310967.687572.9911303.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54589.8954589.8943622.2143622.2143622.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26254.0644414.3654589.8951195.2054926.18
净利润(万元)3797.46--12071.16--15373.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)405.60--6777.20--100.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1158.94--2266.91--1043.06
长期待摊费用摊销(万元)----213.27--113.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.61---25.03---25.58
固定资产报废损失(万元)4197.53--78.23---29.35
公允价值变动损失(万元)-67.99------0.00
财务费用(万元)34.15---133.42---70.37
投资损失(万元)547.96--1842.78--769.52
递延所得税资产减少(万元)-490.39---510.80---464.00
递延所得税负债增加(万元)-372.60---647.92---313.99
存货的减少(万元)302.83---4105.28---3607.24
经营性应收项目的减少(万元)10889.89--8862.42--18364.17
经营性应付项目的增加(万元)-29733.46---18303.63---9819.35
其他(万元)-207.88--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8902.15--15114.29--10125.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26254.06--54589.89--54926.18
减:现金的期初余额(万元)54589.89--43622.21--43622.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-28335.83--10967.68--11303.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----446.17----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)76.57--69.27--4.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-292023-08-29
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-312023-08-29
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