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快克智能(603203)现金流量表图
快克智能(603203)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43524.3125125.5289549.9969608.5148919.44
收到的税费返还(万元)936.09351.081743.901180.30761.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)835.86410.033576.293067.322525.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45296.2625886.6494870.1873856.1352206.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19434.4310433.9139297.3329869.6519455.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12229.296756.6921259.0916803.8211612.45
支付的各项税费(万元)3368.901474.977489.645108.203409.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3394.021453.285851.454393.143001.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38426.6520118.8573897.5256174.8137478.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6869.615767.7920972.6617681.3214727.86
收回投资收到的现金(万元)126731.6164807.93210649.90133235.6530539.23
取得投资收益收到的现金(万元)1128.86594.441928.971281.10733.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)109.950.4022.0237.8921.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----29896.2629896.26--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127970.4265402.77242497.16164450.8961190.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2344.66920.216941.173037.191951.48
投资支付的现金(万元)124986.3365597.43243085.00171598.0043675.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------918.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----27.27400.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)127331.0066517.64250971.44175953.1947535.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)639.42-1114.87-8474.29-11502.3013654.93
吸收投资收到的现金(万元)----1559.841503.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----500.00500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----139.95----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)207.18--2199.792003.09--
偿还债务支付的现金(万元)----1450.001450.00550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.633.7924992.7024987.3824979.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1229.42229.40154.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3519.401233.2126672.1026591.5525585.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3312.21-1233.21-24472.32-24588.46-25585.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.56-88.54-492.24-174.00-187.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4132.263331.17-12466.18-18583.442610.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15403.4115403.4127869.5927869.5927869.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19535.6718734.5815403.419286.1530479.74
净利润(万元)11781.11--18833.59--10790.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----377.36----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)134.74--184.22--89.78
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.72--0.91--0.92
固定资产报废损失(万元)728.63--1600.77--767.05
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-123.45--528.64--142.76
投资损失(万元)-1099.27---1885.47---733.55
递延所得税资产减少(万元)-790.58---107.30---318.07
递延所得税负债增加(万元)-55.61--14.04---26.75
存货的减少(万元)-8334.11---1800.26---3183.45
经营性应收项目的减少(万元)-24701.55--4405.46--5834.10
经营性应付项目的增加(万元)28793.32---1856.63---203.76
其他(万元)-----87.49--1282.29
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----20972.66----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19535.67--15403.41--30479.74
减:现金的期初余额(万元)15403.41--27869.59--27869.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----12466.18----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----355.61----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----181.79----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-30
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