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塞力医疗(603716)现金流量表图
塞力医疗(603716)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160633.37103852.5756201.10217180.98161457.86
收到的税费返还(万元)--------366.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)255.12308.17353.095827.113643.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160888.49104160.7456554.20223008.09165468.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126280.7985827.4246093.05161711.96119283.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15841.2611026.175848.0820840.1415926.55
支付的各项税费(万元)7879.825935.033277.6311036.778860.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10837.016259.924050.3316830.6111461.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160838.88109048.5459269.10210419.49155531.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49.61-4887.79-2714.9012588.609936.72
收回投资收到的现金(万元)310.00----5983.72637.10
取得投资收益收到的现金(万元)0.040.012.701.760.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.0922.688.0030.816.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--270.11-----124.45
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--525.00----5131.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3262.00817.8010.7012893.725651.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1380.65514.81375.614082.522000.00
投资支付的现金(万元)1127.341127.34--6397.281861.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------157.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2507.991642.15375.6111374.364018.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)754.00-824.35-364.911519.361632.83
吸收投资收到的现金(万元)180.02173.9226.49334.98140.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.0273.9226.49334.98140.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29563.8521100.952066.3969536.1041900.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3350.28----8321.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34775.0224625.153880.0190882.5850362.53
偿还债务支付的现金(万元)19291.3613441.005570.0080090.4449968.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6740.675296.15522.953879.612990.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7408.06----23142.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36711.5326145.2110219.17112313.2876101.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1936.51-1520.06-6339.16-21430.70-25738.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.010.010.00-3.62-3.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1132.88-7232.19-9418.97-7326.35-14172.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26383.5026383.5026383.5033709.8533709.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25250.6119151.3116964.5326383.5019536.97
净利润(万元)--834.82---15677.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.17--325.34--
长期待摊费用摊销(万元)--493.49------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.28--253.52--
固定资产报废损失(万元)--143.18--4924.52--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2971.81--7618.79--
投资损失(万元)--181.04--237.79--
递延所得税资产减少(万元)---486.50---7107.46--
递延所得税负债增加(万元)---98.23---411.23--
存货的减少(万元)--1733.14--7914.55--
经营性应收项目的减少(万元)---3419.83--519.44--
经营性应付项目的增加(万元)---8151.14---1688.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4887.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19151.31--26383.50--
减:现金的期初余额(万元)--26383.50--33709.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7232.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1959.47------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--830.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
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