中财网 中财网股票行情
恒通股份(603223)现金流量表图
恒通股份(603223)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)251878.29185077.1577512.48437994.82309771.86
收到的税费返还(万元)46.06----2971.352838.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9800.967979.15974.934015.096982.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)261725.31193056.3078487.40444981.26319592.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235478.83180497.2086260.06359876.21280974.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12918.658631.544511.8219056.6113930.03
支付的各项税费(万元)5175.354069.002636.027033.565360.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6050.444762.102702.296972.004783.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)259623.26197959.8496110.19392938.38305047.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2102.04-4903.53-17622.7852042.8814544.84
收回投资收到的现金(万元)474.77272.62167.99789.21454.94
取得投资收益收到的现金(万元)------1000.001000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)789.80784.70434.102386.601603.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4031.30545.85
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1264.571057.32602.098207.113604.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47535.4540680.6924905.1884007.7843679.68
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------712.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47535.4540680.6924905.1884007.7844392.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46270.88-39623.37-24303.09-75800.67-40788.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45432.5045432.5011860.2711635.0411635.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12316.104328.09--6358.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57828.8157748.6016188.3611635.0417993.72
偿还债务支付的现金(万元)100.0050.0050.0025050.0022358.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5744.424425.79417.234176.394082.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17.50--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13349.186677.3014046.2322902.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19258.0217824.977144.5343272.6349342.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38570.8039923.639043.83-31637.59-31349.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.46-8.46-8.46-0.15--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5606.50-4611.74-32890.50-55395.53-57592.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187109.13187109.13187109.13242504.66242504.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)181502.63182497.39154218.63187109.13184912.30
净利润(万元)--7265.55--11754.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258.28--626.48--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.12---851.52--
固定资产报废损失(万元)--3065.76--2.14--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--498.57--1069.90--
投资损失(万元)---260.26---1347.65--
递延所得税资产减少(万元)--132.76--33.74--
递延所得税负债增加(万元)---41.83--176.92--
存货的减少(万元)---18955.59---201.69--
经营性应收项目的减少(万元)--13082.61--27560.97--
经营性应付项目的增加(万元)---9807.34--4601.55--
其他(万元)---18.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4903.53--52042.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--182497.39--187109.13--
减:现金的期初余额(万元)--187109.13--242504.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4611.74---55395.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---271.27--107.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--86.62--121.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-172023-10-17
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-182023-10-17
↑返回页顶↑

转至恒通股份（603223）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。