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中科曙光(603019)现金流量表图
中科曙光(603019)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)798039.59539756.91266328.411483536.13770179.49
收到的税费返还(万元)1393.571077.16535.071763.001516.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)430618.73219930.3599076.73118608.5572681.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1230051.89760764.42365940.211603907.68844377.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)676836.13464013.57189487.91863682.83484853.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)183563.64121934.2374439.01160492.81119946.38
支付的各项税费(万元)48991.6140138.7830128.3457110.3644772.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)448340.26228081.57121240.07171638.87110623.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1357731.64854168.15415295.321252924.86760195.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-127679.75-93403.73-49355.11350982.8184182.16
收回投资收到的现金(万元)429.4159.4159.4113782.7014075.14
取得投资收益收到的现金(万元)8325.747206.4433.913392.323392.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.2520.260.51115.7329.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6100.003800.00--12.241.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14900.3911086.1293.8317302.9817498.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64055.7353754.2316979.76216698.08172225.79
投资支付的现金(万元)28696.0628695.002201.6913445.406502.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1614.941614.94--182.33--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3827.103827.10------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98193.8387891.2819181.45230325.81178727.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83293.43-76805.16-19087.63-213022.83-161229.28
吸收投资收到的现金(万元)------5635.882385.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5635.882385.88
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------141004.00111004.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.003000.003000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.003000.003000.00146639.88113389.88
偿还债务支付的现金(万元)136120.0039835.008235.00104159.6558655.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31076.3429119.681737.7251881.1238271.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1312.75796.50--1604.061561.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3503.252693.572130.235307.442174.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170699.5971648.2512102.95161348.2199101.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-167699.59-68648.25-9102.95-14708.3314287.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-424.4796.0677.09471.051153.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-379097.25-238761.07-77468.60123722.71-61605.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)711515.73711515.73711515.73587793.02587793.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)332418.48472754.66634047.13711515.73526187.55
净利润(万元)--56727.17--187790.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2827.79--8566.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25316.58--28594.92--
长期待摊费用摊销(万元)--1169.62--2459.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---150.36--80.48--
固定资产报废损失(万元)--560.08--116.55--
公允价值变动损失(万元)---2.41------
财务费用(万元)--3397.09--6133.64--
投资损失(万元)---22337.35---36531.68--
递延所得税资产减少(万元)---47.75---83.00--
递延所得税负债增加(万元)---100.18---1527.36--
存货的减少(万元)---13704.15--291072.34--
经营性应收项目的减少(万元)---228690.78--39137.26--
经营性应付项目的增加(万元)--60166.13---226877.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---93403.73--350982.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--472754.66--711515.73--
减:现金的期初余额(万元)--711515.73--587793.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---238761.07--123722.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3819.37--8814.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1461.50--2715.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-182024-10-29
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